Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

LBG LE SAFARI : revenue, balance sheet and financial ratios

LBG LE SAFARI is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ETRECHY (91580), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 306 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - LBG LE SAFARI (SIREN 893000836)
Indicator 2024 2023 2022 2021
Revenue N/C N/C N/C N/C
Net income 306 165 € 264 325 € 439 392 € 0 €
EBITDA -16 645 € -53 469 € -3 310 € -15 303 €
Net margin N/C N/C N/C N/C

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt LBG LE SAFARI ein positives Nettoergebnis von 306 k€. Entwicklung 2022-2024: 439 k€ -> 306 k€.

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-16 645 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-16 363 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

306 165 €

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 448%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

447.678%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

18.116%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

4.496

Solvency indicators evolution
LBG LE SAFARI

Sector positioning

Verschuldungsgrad
447.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Med: 14.61
Q3: 89.57
Average +8 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LBG LE SAFARI (447.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.12% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Med: 51.97%
Q3: 85.24%
Average -21 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LBG LE SAFARI (18.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.5 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Average +21 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LBG LE SAFARI (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 355.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

355.981

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-345.281

Liquidity indicators evolution
LBG LE SAFARI

Sector positioning

Liquiditätsquote
355.98 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.63
Med: 458.65
Q3: 2184.57
Average -32 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LBG LE SAFARI (355.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-345.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.56x
Med: 0.0x
Q3: 2.85x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LBG LE SAFARI (-345.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 86 Tage des Betriebszyklus.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

86 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
LBG LE SAFARI

Positioning of LBG LE SAFARI in its sector

Comparison with sector Activités des sièges sociaux

Valuation estimate

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of LBG LE SAFARI is estimated at 2 910 992 € (range 999 527€ - 7 838 389€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
999k€ 2910k€ 7838k€
2 910 992 € Range: 999 527€ - 7 838 389€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
306 165 € × 9.5x = 2 910 992 €
Range: 999 528€ - 7 838 390€

Only this financial indicator is available for this company.

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LBG LE SAFARI

What is the revenue of LBG LE SAFARI ?

The revenue of LBG LE SAFARI is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LBG LE SAFARI profitable?

Yes, LBG LE SAFARI generated a net profit of 306 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LBG LE SAFARI ?

The headquarters of LBG LE SAFARI is located in ETRECHY (91580), in the department Essonne.

Where to find the tax return of LBG LE SAFARI ?

The tax return of LBG LE SAFARI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LBG LE SAFARI operate?

LBG LE SAFARI operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.