LA TERRASSE DE NEMOURS : revenue, balance sheet and financial ratios

LA TERRASSE DE NEMOURS is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in FONTAINEBLEAU (77300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 419 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - LA TERRASSE DE NEMOURS (SIREN 901295931)
Indicator 2025 2024 2023
Revenue 418 770 € 262 895 € 149 343 €
Net income -2 713 € -65 214 € -13 500 €
EBITDA 36 745 € -31 141 € 8 212 €
Net margin -0.6% -24.8% -9.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2025 erzielt LA TERRASSE DE NEMOURS einen Umsatz von 419 k€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +67.5%. Vs 2024, Wachstum von +59% (263 k€ -> 419 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (176 k€) beträgt die Bruttomarge 243 k€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 8.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-0.6% des Umsatzes).

Revenue (2025) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

418 770 €

Gross margin (2025) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

242 674 €

EBITDA (2025) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

36 745 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

4 641 €

Net income (2025) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-2 713 €

EBITDA margin (2025) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

8.8%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -165%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -29%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.7% des Umsatzes.

Debt ratio (2025) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-165.361%

Financial autonomy (2025) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

-28.697%

Cash flow / Revenue (2025) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

2.744%

Repayment capacity (2025) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

11.394

Asset age ratio (2025) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

81.4%

Solvency indicators evolution
LA TERRASSE DE NEMOURS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
-165.36 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Med: 14.83
Q3: 83.67
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LA TERRASSE DE NEMOURS (-165.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-28.7% 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.27%
Med: 32.31%
Q3: 62.93%
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LA TERRASSE DE NEMOURS (-28.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
11.39 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 1.61 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA TERRASSE DE NEMOURS (11.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 99.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2025) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

99.695

Interest coverage (2025) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
LA TERRASSE DE NEMOURS

Sector positioning

Liquiditätsquote
99.69 2025
2023
2024
2025
Q1: 96.84
Med: 175.43
Q3: 399.11
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA TERRASSE DE NEMOURS (99.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 3.52x
Average -51 pts over 3 years

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA TERRASSE DE NEMOURS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 168 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 159 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2023-2025 stieg der WCR um +126%.

Operating WCR (2025) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

115 329 €

Customer credit (2025) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

9 j

Supplier credit (2025) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

168 j

Inventory turnover (2025) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

15 j

WCR in days of revenue (2025) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

99 j

WCR and payment terms evolution
LA TERRASSE DE NEMOURS

Positioning of LA TERRASSE DE NEMOURS in its sector

Comparison with sector Autres activités récréatives et de loisirs

Valuation estimate

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of LA TERRASSE DE NEMOURS is estimated at 230 391 € (range 120 017€ - 398 168€). With an EBITDA of 36 745€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
114 transactions
120k€ 230k€ 398k€
230 391 € Range: 120 017€ - 398 168€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
36 745 € × 5.1x
Estimation 187 374 €
108 453€ - 292 700€
Revenue Multiple 30%
418 770 € × 0.72x
Estimation 302 087 €
139 291€ - 573 950€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA TERRASSE DE NEMOURS

What is the revenue of LA TERRASSE DE NEMOURS ?

The revenue of LA TERRASSE DE NEMOURS in 2025 is 419 k€.

Is LA TERRASSE DE NEMOURS profitable?

LA TERRASSE DE NEMOURS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of LA TERRASSE DE NEMOURS ?

The headquarters of LA TERRASSE DE NEMOURS is located in FONTAINEBLEAU (77300), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of LA TERRASSE DE NEMOURS ?

The tax return of LA TERRASSE DE NEMOURS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA TERRASSE DE NEMOURS operate?

LA TERRASSE DE NEMOURS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.