SIREN : 492602156
ITEF CONCEPTION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in SAINT-GREGOIRE (35760), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 942 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Revenue | 942 378 € | 921 946 € |
| Net income | 1 015 € | 20 635 € |
| EBITDA | 17 601 € | 58 720 € |
| Net margin | 0.1% | 2.2% |
Im Jahr 2017 erzielt ITEF CONCEPTION einen Umsatz von 942 k€. Vs 2016: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 942 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -70%, was die Marge um 4.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
942 378 €
942 378 €
17 601 €
7 182 €
1 015 €
1.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.2% des Umsatzes.
16.565%
41.763%
1.213%
3.569
25.4%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ITEF CONCEPTION (16.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ITEF CONCEPTION (41.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ITEF CONCEPTION (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 220.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
220.535
2.051
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ITEF CONCEPTION (220.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ITEF CONCEPTION (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 153 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Die Lücke von 89 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 134 Tage Umsatz.
350 329 €
153 j
64 j
12 j
134 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (42 transactions). This range of 37 031€ to 149 631€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 42 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ITEF CONCEPTION with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Ingénierie, études techniques
The revenue of ITEF CONCEPTION in 2017 is 942 k€.
Yes, ITEF CONCEPTION generated a net profit of 1 k€ in 2017.
The headquarters of ITEF CONCEPTION is located in SAINT-GREGOIRE (35760), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of ITEF CONCEPTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ITEF CONCEPTION operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.