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IHEARTPARIS : revenue, balance sheet and financial ratios

IHEARTPARIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 296 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - IHEARTPARIS (SIREN 812523884)
Indicator 2017
Revenue 295 726 €
Net income 65 027 €
EBITDA 87 941 €
Net margin 22.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2017 erzielt IHEARTPARIS einen Umsatz von 296 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 296 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 88 k€, was 29.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 65 k€, d.h. 22.0% des Umsatzes.

Revenue (2017) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

295 726 €

Gross margin (2017) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

295 726 €

EBITDA (2017) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

87 941 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

87 078 €

Net income (2017) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

65 027 €

EBITDA margin (2017) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

29.7%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 22.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2017) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

8.659%

Financial autonomy (2017) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

5.276%

Cash flow / Revenue (2017) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

22.264%

Repayment capacity (2017) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.0

Asset age ratio (2017) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

78.1%

Solvency indicators evolution
IHEARTPARIS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
8.66 2017
2017
Q1: 0.0
Med: 1.78
Q3: 39.42
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IHEARTPARIS (8.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
5.28% 2017
2017
Q1: 1.69%
Med: 21.91%
Q3: 51.57%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IHEARTPARIS (5.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.53 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von IHEARTPARIS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 226.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquidity ratio (2017) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

226.576

Interest coverage (2017) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.007

Liquidity indicators evolution
IHEARTPARIS

Sector positioning

Liquiditätsquote
226.58 2017
2017
Q1: 102.0
Med: 161.55
Q3: 336.85
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von IHEARTPARIS (226.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.01x 2017
2017
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 0.52x
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von IHEARTPARIS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-40 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operating WCR (2017) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-32 595 €

Customer credit (2017) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

1 j

Supplier credit (2017) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

2 j

Inventory turnover (2017) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2017) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-40 j

WCR and payment terms evolution
IHEARTPARIS

Positioning of IHEARTPARIS in its sector

Comparison with sector Autres services de réservation et activités connexes

Valuation estimate

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of IHEARTPARIS is estimated at 155 946 € (range 58 126€ - 342 723€). With an EBITDA of 87 941€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
163 transactions
58k€ 155k€ 342k€
155 946 € Range: 58 126€ - 342 723€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
87 941 € × 2.4x
Estimation 207 657 €
65 537€ - 419 330€
Revenue Multiple 30%
295 726 € × 0.38x
Estimation 112 675 €
58 966€ - 165 732€
Net Income Multiple 20%
65 027 € × 1.4x
Estimation 91 580 €
38 341€ - 416 693€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IHEARTPARIS

What is the revenue of IHEARTPARIS ?

The revenue of IHEARTPARIS in 2017 is 296 k€.

Is IHEARTPARIS profitable?

Yes, IHEARTPARIS generated a net profit of 65 k€ in 2017.

Where is the headquarters of IHEARTPARIS ?

The headquarters of IHEARTPARIS is located in PARIS (75010), in the department Paris.

Where to find the tax return of IHEARTPARIS ?

The tax return of IHEARTPARIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IHEARTPARIS operate?

IHEARTPARIS operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.