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HOLDING LOLI : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING LOLI is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VERNOUILLET (28500), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - HOLDING LOLI (SIREN 980457998)
Indicator 2025
Revenue 14 100 €
Net income 15 929 €
EBITDA -16 086 €
Net margin 113.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2025 erzielt HOLDING LOLI einen Umsatz von 14 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 14 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -16 k€, was -114.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 113.0% des Umsatzes.

Revenue (2025) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

14 100 €

Gross margin (2025) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

14 100 €

EBITDA (2025) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-16 086 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-16 086 €

Net income (2025) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

15 929 €

EBITDA margin (2025) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-114.1%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1599%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 18.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 113.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2025) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

1598.542%

Financial autonomy (2025) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

5.776%

Cash flow / Revenue (2025) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

112.972%

Repayment capacity (2025) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

18.922

Solvency indicators evolution
HOLDING LOLI

Sector positioning

Verschuldungsgrad
1598.54 2025
2025
Q1: 0.0
Med: 11.05
Q3: 95.39
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING LOLI (1598.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
5.78% 2025
2025
Q1: 9.39%
Med: 52.08%
Q3: 89.29%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING LOLI (5.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
18.92 ans 2025
2025
Q1: 0.0 ans
Med: 0.12 ans
Q3: 3.48 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING LOLI (18.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 23.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2025) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

23.052

Interest coverage (2025) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-37.206

Liquidity indicators evolution
HOLDING LOLI

Sector positioning

Liquiditätsquote
23.05 2025
2025
Q1: 117.65
Med: 590.18
Q3: 4189.62
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING LOLI (23.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-37.21x 2025
2025
Q1: -77.28x
Med: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING LOLI (-37.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 108 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 108 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-140 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operating WCR (2025) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-5 490 €

Customer credit (2025) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2025) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

108 j

Inventory turnover (2025) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2025) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-140 j

WCR and payment terms evolution
HOLDING LOLI

Positioning of HOLDING LOLI in its sector

Comparison with sector Gestion de fonds

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 9 398€ to 62 983€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
9k€ 19k€ 62k€
19 608 € Range: 9 398€ - 62 983€
NAF 5 année 2025
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING LOLI

What is the revenue of HOLDING LOLI ?

The revenue of HOLDING LOLI in 2025 is 14 k€.

Is HOLDING LOLI profitable?

Yes, HOLDING LOLI generated a net profit of 16 k€ in 2025.

Where is the headquarters of HOLDING LOLI ?

The headquarters of HOLDING LOLI is located in VERNOUILLET (28500), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of HOLDING LOLI ?

The tax return of HOLDING LOLI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING LOLI operate?

HOLDING LOLI operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.