SIREN : 838979052
HOLDING GROUPE PANGEE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 222 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 222 308 € | 81 660 € | 87 958 € |
| Net income | -42 925 € | -106 628 € | 21 488 € |
| EBITDA | 12 600 € | -114 625 € | 25 247 € |
| Net margin | -19.3% | -130.6% | 24.4% |
Im Jahr 2020 erzielt HOLDING GROUPE PANGEE einen Umsatz von 222 k€. Im Zeitraum 2018-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +59.0%. Vs 2019, Wachstum von +172% (82 k€ -> 222 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 222 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +146.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -43 k€ (-19.3% des Umsatzes).
222 308 €
222 308 €
12 600 €
-38 755 €
-42 925 €
5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.5% des Umsatzes.
20.411%
79.796%
4.457%
16.653
55.4%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING GROUPE PANGEE (20.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING GROUPE PANGEE (79.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING GROUPE PANGEE (16.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 67.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
67.958
12.73
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING GROUPE PANGEE (67.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING GROUPE PANGEE (12.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-379%), Freisetzung von Liquidität.
-2 592 €
18 j
52 j
0 j
-4 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of HOLDING GROUPE PANGEE is estimated at
87 727 €
(range 47 224€ - 145 432€).
With an EBITDA of 12 600€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING GROUPE PANGEE with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING GROUPE PANGEE in 2020 is 222 k€.
HOLDING GROUPE PANGEE recorded a net loss in 2020.
The headquarters of HOLDING GROUPE PANGEE is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.
The tax return of HOLDING GROUPE PANGEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING GROUPE PANGEE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.