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HOLDING DU SOLEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING DU SOLEIL is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in AUBAGNE (13400), this company of category PME shows in 2023 a net income positive of 6 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - HOLDING DU SOLEIL (SIREN 813073434)
Indicator 2023 2022 2021 2019 2017 2016
Revenue N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Net income 5 818 € 43 259 € 49 220 € 89 592 € 34 207 € -15 557 €
EBITDA -4 083 € -10 503 € -9 658 € -6 480 € N/C N/C
Net margin N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt HOLDING DU SOLEIL ein positives Nettoergebnis von 6 k€.

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-4 083 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-4 083 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

5 818 €

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 34.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

93.953%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

51.39%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

34.12

Solvency indicators evolution
HOLDING DU SOLEIL

Sector positioning

Verschuldungsgrad
93.95 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Med: 10.73
Q3: 105.59
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING DU SOLEIL (93.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
51.39% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.74%
Med: 49.42%
Q3: 87.29%
Gut +12 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING DU SOLEIL (51.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
34.12 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.04 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING DU SOLEIL (34.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 166.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

166.667

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-2.425

Liquidity indicators evolution
HOLDING DU SOLEIL

Sector positioning

Liquiditätsquote
166.67 2023
2021
2022
2023
Q1: 99.49
Med: 453.49
Q3: 2891.31
Average -24 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING DU SOLEIL (166.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-2.42x 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.6x
Med: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +15 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING DU SOLEIL (-2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 99 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 99 Tage des Betriebszyklus.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

99 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
HOLDING DU SOLEIL

Positioning of HOLDING DU SOLEIL in its sector

Comparison with sector Gestion de fonds

Valuation estimate

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of HOLDING DU SOLEIL is estimated at 37 215 € (range 16 001€ - 69 646€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
16k€ 37k€ 69k€
37 215 € Range: 16 001€ - 69 646€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
5 818 € × 6.4x = 37 215 €
Range: 16 001€ - 69 647€

Only this financial indicator is available for this company.

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING DU SOLEIL

What is the revenue of HOLDING DU SOLEIL ?

The revenue of HOLDING DU SOLEIL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HOLDING DU SOLEIL profitable?

Yes, HOLDING DU SOLEIL generated a net profit of 6 k€ in 2023.

Where is the headquarters of HOLDING DU SOLEIL ?

The headquarters of HOLDING DU SOLEIL is located in AUBAGNE (13400), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of HOLDING DU SOLEIL ?

The tax return of HOLDING DU SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING DU SOLEIL operate?

HOLDING DU SOLEIL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.