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HOLDING DSS FINANCES : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING DSS FINANCES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in MOUGINS (06250), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 318 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - HOLDING DSS FINANCES (SIREN 887666923)
Indicator 2021
Revenue 317 536 €
Net income 34 992 €
EBITDA 52 576 €
Net margin 11.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2021 erzielt HOLDING DSS FINANCES einen Umsatz von 318 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (258 k€) beträgt die Bruttomarge 60 k€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 53 k€, was 16.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 11.0% des Umsatzes.

Revenue (2021) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

317 536 €

Gross margin (2021) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

60 004 €

EBITDA (2021) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

52 576 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

52 476 €

Net income (2021) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

34 992 €

EBITDA margin (2021) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

16.6%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 836%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 32.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2021) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

835.819%

Financial autonomy (2021) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

9.964%

Cash flow / Revenue (2021) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

11.02%

Repayment capacity (2021) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

32.077

Solvency indicators evolution
HOLDING DSS FINANCES

Sector positioning

Verschuldungsgrad
835.82 2021
2021
Q1: 0.0
Med: 5.69
Q3: 57.88
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING DSS FINANCES (835.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
9.96% 2021
2021
Q1: 6.7%
Med: 39.89%
Q3: 74.08%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING DSS FINANCES (10.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
32.08 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING DSS FINANCES (32.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 1041.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2021) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

1041.214

Interest coverage (2021) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

21.508

Liquidity indicators evolution
HOLDING DSS FINANCES

Sector positioning

Liquiditätsquote
1041.21 2021
2021
Q1: 138.87
Med: 286.2
Q3: 706.68
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING DSS FINANCES (1041.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
21.51x 2021
2021
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 0.2x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING DSS FINANCES (21.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 825 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 733 Tage Umsatz.

Operating WCR (2021) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

646 951 €

Customer credit (2021) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2021) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

2 j

Inventory turnover (2021) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

825 j

WCR in days of revenue (2021) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

733 j

WCR and payment terms evolution
HOLDING DSS FINANCES

Positioning of HOLDING DSS FINANCES in its sector

Comparison with sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Valuation estimate

Based on 61 transactions of similar company sales in 2021, the value of HOLDING DSS FINANCES is estimated at 149 160 € (range 76 191€ - 308 538€). With an EBITDA of 52 576€, the sector multiple of 3.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
61 tx
76k€ 149k€ 308k€
149 160 € Range: 76 191€ - 308 538€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
52 576 € × 3.1x
Estimation 160 903 €
90 397€ - 379 140€
Revenue Multiple 30%
317 536 € × 0.54x
Estimation 171 774 €
69 931€ - 268 673€
Net Income Multiple 20%
34 992 € × 2.5x
Estimation 85 884 €
50 067€ - 191 834€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING DSS FINANCES

What is the revenue of HOLDING DSS FINANCES ?

The revenue of HOLDING DSS FINANCES in 2021 is 318 k€.

Is HOLDING DSS FINANCES profitable?

Yes, HOLDING DSS FINANCES generated a net profit of 35 k€ in 2021.

Where is the headquarters of HOLDING DSS FINANCES ?

The headquarters of HOLDING DSS FINANCES is located in MOUGINS (06250), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of HOLDING DSS FINANCES ?

The tax return of HOLDING DSS FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING DSS FINANCES operate?

HOLDING DSS FINANCES operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.