HEXAGONES : revenue, balance sheet and financial ratios

HEXAGONES is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in LA CRECHE (79260), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - HEXAGONES (SIREN 422485821)
Indicator 2022 2021 2019 2018 2017 2017
Revenue 1 162 754 € 880 791 € 1 049 115 € 834 095 € 817 907 € 841 693 €
Net income 107 426 € 126 909 € 114 917 € 113 € 102 649 € 139 108 €
EBITDA 196 809 € 204 494 € 189 811 € 2 580 € 138 462 € 219 495 €
Net margin 9.2% 14.4% 11.0% 0.0% 12.6% 16.5%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt HEXAGONES einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Vs 2021, Wachstum von +32% (881 k€ -> 1.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (33 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 197 k€, was 16.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+32%) variiert EBITDA um -4%, was die Marge um 6.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 107 k€, d.h. 9.2% des Umsatzes.

Revenue (2022) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

1 162 754 €

Gross margin (2022) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

1 129 400 €

EBITDA (2022) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

196 809 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

137 912 €

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

107 426 €

EBITDA margin (2022) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

16.9%

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 66%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

66.296%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

45.312%

Cash flow / Revenue (2022) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

10.945%

Repayment capacity (2022) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

1.741

Asset age ratio (2022) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

10.5%

Solvency indicators evolution
HEXAGONES

Sector positioning

Verschuldungsgrad
66.3 2022
2019
2021
2022
Q1: -154.65
Med: 0.0
Q3: 22.87
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HEXAGONES (66.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
45.31% 2022
2019
2021
2022
Q1: -45.7%
Med: 31.82%
Q3: 90.57%
Gut -6 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HEXAGONES (45.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.74 ans 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.55 ans
Q3: 2.29 ans
Average +7 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HEXAGONES (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 253.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

253.639

Interest coverage (2022) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

1.363

Liquidity indicators evolution
HEXAGONES

Sector positioning

Liquiditätsquote
253.64 2022
2019
2021
2022
Q1: 2.44
Med: 53.33
Q3: 212.57
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HEXAGONES (253.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.36x 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.37x
Q3: 3.64x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HEXAGONES (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 20 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +303%.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

63 731 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

29 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

25 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2022) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

20 j

WCR and payment terms evolution
HEXAGONES

Positioning of HEXAGONES in its sector

Comparison with sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 435 683€ to 776 347€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
435k€ 468k€ 776k€
468 976 € Range: 435 683€ - 776 347€
NAF 5 all-time

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )

Compare HEXAGONES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Frequently asked questions about HEXAGONES

What is the revenue of HEXAGONES ?

The revenue of HEXAGONES in 2022 is 1.2 M€.

Is HEXAGONES profitable?

Yes, HEXAGONES generated a net profit of 107 k€ in 2022.

Where is the headquarters of HEXAGONES ?

The headquarters of HEXAGONES is located in LA CRECHE (79260), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of HEXAGONES ?

The tax return of HEXAGONES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HEXAGONES operate?

HEXAGONES operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.