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HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 342 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL (SIREN 438333981)
Indicator 2017
Revenue 342 242 €
Net income 8 298 €
EBITDA 18 400 €
Net margin 2.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2017 erzielt HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL einen Umsatz von 342 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 335 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 5.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.

Revenue (2017) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

342 242 €

Gross margin (2017) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

334 776 €

EBITDA (2017) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

18 400 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

9 924 €

Net income (2017) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

8 298 €

EBITDA margin (2017) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

5.4%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.

Debt ratio (2017) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

34.356%

Financial autonomy (2017) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

46.831%

Cash flow / Revenue (2017) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

4.736%

Repayment capacity (2017) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

2.239

Asset age ratio (2017) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

65.1%

Solvency indicators evolution
HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL

Sector positioning

Verschuldungsgrad
34.36 2017
2017
Q1: 0.05
Med: 7.91
Q3: 40.36
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HABITAT PROPRE CLICHY 92 ... (34.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
46.83% 2017
2017
Q1: 6.5%
Med: 29.46%
Q3: 51.0%
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HABITAT PROPRE CLICHY 92 ... (46.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.24 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Med: 0.02 ans
Q3: 0.79 ans
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HABITAT PROPRE CLICHY 92 ... (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 166.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2017) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

166.24

Interest coverage (2017) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

8.837

Liquidity indicators evolution
HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL

Sector positioning

Liquiditätsquote
166.24 2017
2017
Q1: 116.0
Med: 163.91
Q3: 240.05
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HABITAT PROPRE CLICHY 92 ... (166.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
8.84x 2017
2017
Q1: 0.0x
Med: 0.03x
Q3: 2.01x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HABITAT PROPRE CLICHY 92 ... (8.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Die Lücke von 35 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operating WCR (2017) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-17 016 €

Customer credit (2017) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

43 j

Supplier credit (2017) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

8 j

Inventory turnover (2017) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

1 j

WCR in days of revenue (2017) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-18 j

WCR and payment terms evolution
HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL

Positioning of HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL in its sector

Comparison with sector Nettoyage courant des bâtiments

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 16 229€ to 115 219€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
16k€ 57k€ 115k€
57 251 € Range: 16 229€ - 115 219€
NAF 5 année 2017
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL

What is the revenue of HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL ?

The revenue of HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL in 2017 is 342 k€.

Is HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL profitable?

Yes, HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL generated a net profit of 8 k€ in 2017.

Where is the headquarters of HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL ?

The headquarters of HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL ?

The tax return of HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL operate?

HABITAT PROPRE CLICHY 92 SARL operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.