SIREN : 848377131
GUARANA I is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 26 505 € | 41 439 € | 35 207 € | 13 761 € | 24 364 € | 27 554 € |
| Net income | 15 925 € | -14 787 € | -21 015 € | -49 855 € | -76 900 € | -2 € |
| EBITDA | 20 761 € | 39 297 € | 33 068 € | 10 804 € | 15 820 € | 7 689 € |
| Net margin | 60.1% | -35.7% | -59.7% | -362.3% | -315.6% | -0.0% |
Im Jahr 2024 erzielt GUARANA I einen Umsatz von 27 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.8%). Deutlicher Rückgang von -36% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 78.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-36%) variiert EBITDA um -47%, was die Marge um 16.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 60.1% des Umsatzes.
26 505 €
26 505 €
20 761 €
20 761 €
15 925 €
78.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -309%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 119%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 60.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-308.55%
119.375%
60.083%
3.687
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GUARANA I (-308.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GUARANA I (119.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GUARANA I (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3387.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3387.534
23.294
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GUARANA I (3387.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GUARANA I (23.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 539 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Die Lücke von 455 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 531 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +115%.
39 086 €
539 j
84 j
0 j
531 j
Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of GUARANA I is estimated at 181 683 € (range 30 527€ - 308 127€). With an EBITDA of 20 761€, the sector multiple of 11.9x is applied. The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GUARANA I with other companies in the same sector:
The revenue of GUARANA I in 2024 is 27 k€.
Yes, GUARANA I generated a net profit of 16 k€ in 2024.
The headquarters of GUARANA I is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of GUARANA I is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GUARANA I operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.