GT NEGOCE : revenue, balance sheet and financial ratios

GT NEGOCE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - GT NEGOCE (SIREN 801449463)
Indicator 2019 2014
Revenue 2 930 131 € 2 999 466 €
Net income 200 556 € 72 363 €
EBITDA 332 946 € 125 502 €
Net margin 6.8% 2.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2019 erzielt GT NEGOCE einen Umsatz von 2.9 Mio€. Leichter Rückgang von -2% vs 2014. Nach Abzug des Verbrauchs (1.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 333 k€, was 11.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 201 k€, d.h. 6.8% des Umsatzes.

Revenue (2019) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

2 930 131 €

Gross margin (2019) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

1 163 169 €

EBITDA (2019) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

332 946 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

315 022 €

Net income (2019) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

200 556 €

EBITDA margin (2019) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

11.4%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2019) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

31.252%

Financial autonomy (2019) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

45.54%

Cash flow / Revenue (2019) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

7.456%

Repayment capacity (2019) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.602

Asset age ratio (2019) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

80.0%

Solvency indicators evolution
GT NEGOCE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
31.25 2019
2014
2019
Q1: 1.09
Med: 10.12
Q3: 34.86
Average -12 pts over 2 years

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GT NEGOCE (31.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
45.54% 2019
2014
2019
Q1: 23.22%
Med: 41.89%
Q3: 58.87%
Gut -11 pts over 2 years

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GT NEGOCE (45.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.6 ans 2019
2014
2019
Q1: 0.0 ans
Med: 0.18 ans
Q3: 1.06 ans
Average -14 pts over 2 years

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GT NEGOCE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 208.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquidity ratio (2019) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

208.894

Interest coverage (2019) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

2.695

Liquidity indicators evolution
GT NEGOCE

Sector positioning

Liquiditätsquote
208.89 2019
2014
2019
Q1: 142.17
Med: 197.44
Q3: 285.59
Gut -22 pts over 2 years

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GT NEGOCE (208.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.69x 2019
2014
2019
Q1: 0.0x
Med: 0.28x
Q3: 1.74x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GT NEGOCE (2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 57 Tage. Der WCR repräsentiert 73 Tage Umsatz.

Operating WCR (2019) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

596 692 €

Customer credit (2019) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

22 j

Supplier credit (2019) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

42 j

Inventory turnover (2019) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

57 j

WCR in days of revenue (2019) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

73 j

WCR and payment terms evolution
GT NEGOCE

Positioning of GT NEGOCE in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Valuation estimate

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of GT NEGOCE is estimated at 436 247 € (range 386 981€ - 532 694€). With an EBITDA of 332 946€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
73 tx
386k€ 436k€ 532k€
436 247 € Range: 386 981€ - 532 694€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
332 946 € × 0.5x
Estimation 181 304 €
101 932€ - 239 715€
Revenue Multiple 30%
2 930 131 € × 0.34x
Estimation 997 395 €
997 395€ - 997 395€
Net Income Multiple 20%
200 556 € × 1.2x
Estimation 231 888 €
183 984€ - 568 089€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GT NEGOCE

What is the revenue of GT NEGOCE ?

The revenue of GT NEGOCE in 2019 is 2.9 M€.

Is GT NEGOCE profitable?

Yes, GT NEGOCE generated a net profit of 201 k€ in 2019.

Where is the headquarters of GT NEGOCE ?

The headquarters of GT NEGOCE is located in PARIS (75013), in the department Paris.

Where to find the tax return of GT NEGOCE ?

The tax return of GT NEGOCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GT NEGOCE operate?

GT NEGOCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.