SIREN : 841785975
GB CASH is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Réparation d'équipements de communication. Based in METZ (57070), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2022 |
|---|---|
| Revenue | 1 216 427 € |
| Net income | 14 541 € |
| EBITDA | 49 804 € |
| Net margin | 1.2% |
Im Jahr 2022 erzielt GB CASH einen Umsatz von 1.2 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (857 k€) beträgt die Bruttomarge 359 k€, d.h. eine Rate von 30%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 50 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
1 216 427 €
358 964 €
49 804 €
30 507 €
14 541 €
4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 203%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.7% des Umsatzes.
203.441%
20.11%
2.716%
5.561
36.8%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von GB CASH (203.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GB CASH (20.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GB CASH (5.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 209.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
209.847
5.044
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GB CASH (209.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GB CASH (5.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 70 Tage. Der WCR repräsentiert 57 Tage Umsatz.
191 952 €
3 j
35 j
70 j
57 j
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GB CASH is estimated at
111 050 €
(range 50 618€ - 212 071€).
With an EBITDA of 49 804€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GB CASH with other companies in the same sector:
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The revenue of GB CASH in 2022 is 1.2 M€.
Yes, GB CASH generated a net profit of 15 k€ in 2022.
The headquarters of GB CASH is located in METZ (57070), in the department Moselle.
The tax return of GB CASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GB CASH operates in the sector Réparation d'équipements de communication (NAF code 95.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.