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FROMMER FINANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

FROMMER FINANCE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in JANNEYRIAS (38280), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 200 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - FROMMER FINANCE (SIREN 800261265)
Indicator 2023 2022
Revenue N/C 200 000 €
Net income 971 858 € 2 401 892 €
EBITDA N/C -45 567 €
Net margin N/C 1200.9%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt FROMMER FINANCE ein positives Nettoergebnis von 972 k€. Entwicklung 2022-2023: 2.4 Mio€ -> 972 k€.

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

971 858 €

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 94%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

5.863%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

93.703%

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

94.3%

Solvency indicators evolution
FROMMER FINANCE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
5.86 2023
2022
2023
Q1: 0.0
Med: 9.97
Q3: 74.85
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FROMMER FINANCE (5.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
93.7% 2023
2022
2023
Q1: 3.23%
Med: 14.49%
Q3: 45.56%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FROMMER FINANCE (93.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.39 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.19 ans
Q3: 3.57 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FROMMER FINANCE (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 8692.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

8692.828

Liquidity indicators evolution
FROMMER FINANCE

Sector positioning

Liquiditätsquote
8692.83 2023
2022
2023
Q1: 99.92
Med: 115.96
Q3: 423.66
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von FROMMER FINANCE (8692.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-10.1x 2022
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 3.85x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von FROMMER FINANCE (-10.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

0 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

0 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR and payment terms evolution
FROMMER FINANCE

Positioning of FROMMER FINANCE in its sector

Comparison with sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 3 812 952€ to 7 838 680€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
3812k€ 5197k€ 7838k€
5 197 992 € Range: 3 812 952€ - 7 838 680€
NAF 5 année 2023

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FROMMER FINANCE

What is the revenue of FROMMER FINANCE ?

The revenue of FROMMER FINANCE in 2022 is 200 k€.

Is FROMMER FINANCE profitable?

Yes, FROMMER FINANCE generated a net profit of 972 k€ in 2023.

Where is the headquarters of FROMMER FINANCE ?

The headquarters of FROMMER FINANCE is located in JANNEYRIAS (38280), in the department Isere.

Where to find the tax return of FROMMER FINANCE ?

The tax return of FROMMER FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FROMMER FINANCE operate?

FROMMER FINANCE operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.