FINANCIERE PATRICK MOULIN : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE PATRICK MOULIN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in RUYNES-EN-MARGERIDE (15320), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 44 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - FINANCIERE PATRICK MOULIN (SIREN 527689285)
Indicator 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Revenue 44 172 € 123 828 € 107 114 € N/C N/C N/C 586 €
Net income -118 812 € 5 199 € 43 025 € -108 359 € 332 483 € 45 452 € 24 702 €
EBITDA -66 223 € 31 510 € 75 027 € -118 046 € -30 204 € -4 115 € -4 225 €
Net margin -269.0% 4.2% 40.2% N/C N/C N/C 4215.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt FINANCIERE PATRICK MOULIN einen Umsatz von 44 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +85.4%. Deutlicher Rückgang von -64% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 44 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -66 k€, was -149.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-64%) variiert EBITDA um -310%, was die Marge um 175.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -119 k€ (-269.0% des Umsatzes).

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

44 172 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

44 172 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-66 223 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-114 595 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-118 812 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-149.9%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 140%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

140.42%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

41.481%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-160.006%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-9.162

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

91.4%

Solvency indicators evolution
FINANCIERE PATRICK MOULIN

Sector positioning

Verschuldungsgrad
140.42 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Med: 33.71
Q3: 146.15
Average +16 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE PATRICK MOULIN (140.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
41.48% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Med: 29.94%
Q3: 58.38%
Gut -13 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE PATRICK MOULIN (41.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-9.16 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Med: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Ausgezeichnet -50 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE PATRICK MOULIN (-9.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 1670.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

1670.504

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-8.595

Liquidity indicators evolution
FINANCIERE PATRICK MOULIN

Sector positioning

Liquiditätsquote
1670.5 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Med: 167.91
Q3: 344.4
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE PATRICK MOULIN (1670.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-8.6x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Med: 1.48x
Q3: 10.22x
Average -44 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE PATRICK MOULIN (-8.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 65 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +470%.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

7 998 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

7 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

65 j

WCR and payment terms evolution
FINANCIERE PATRICK MOULIN

Positioning of FINANCIERE PATRICK MOULIN in its sector

Comparison with sector Hôtels et hébergement similaire

Valuation estimate

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of FINANCIERE PATRICK MOULIN is estimated at 32 810 € (range 10 581€ - 61 204€). The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
10k€ 32k€ 61k€
32 810 € Range: 10 581€ - 61 204€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
44 172 € × 0.74x = 32 810 €
Range: 10 581€ - 61 205€

Only this financial indicator is available for this company.

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FINANCIERE PATRICK MOULIN

What is the revenue of FINANCIERE PATRICK MOULIN ?

The revenue of FINANCIERE PATRICK MOULIN in 2023 is 44 k€.

Is FINANCIERE PATRICK MOULIN profitable?

FINANCIERE PATRICK MOULIN recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of FINANCIERE PATRICK MOULIN ?

The headquarters of FINANCIERE PATRICK MOULIN is located in RUYNES-EN-MARGERIDE (15320), in the department Cantal.

Where to find the tax return of FINANCIERE PATRICK MOULIN ?

The tax return of FINANCIERE PATRICK MOULIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE PATRICK MOULIN operate?

FINANCIERE PATRICK MOULIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.