EXEO INTERACTIVE : revenue, balance sheet and financial ratios

EXEO INTERACTIVE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 96 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - EXEO INTERACTIVE (SIREN 529881203)
Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 95 546 € 152 000 € 164 700 € 289 000 € 242 667 € 267 167 € 224 166 €
Net income 7 547 € 44 285 € 43 831 € 21 915 € 10 301 € 19 782 € 1 222 €
EBITDA 7 651 € 68 546 € 46 158 € 25 778 € 11 343 € 16 938 € 1 224 €
Net margin 7.9% 29.1% 26.6% 7.6% 4.2% 7.4% 0.5%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt EXEO INTERACTIVE einen Umsatz von 96 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -13.2%). Deutlicher Rückgang von -37% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 96 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-37%) variiert EBITDA um -89%, was die Marge um 37.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 7.9% des Umsatzes.

Revenue (2022) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

95 546 €

Gross margin (2022) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

95 546 €

EBITDA (2022) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

7 651 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

7 660 €

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

7 547 €

EBITDA margin (2022) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

8.0%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

30.486%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

49.589%

Cash flow / Revenue (2022) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

7.899%

Repayment capacity (2022) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

5.428

Solvency indicators evolution
EXEO INTERACTIVE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
30.49 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Med: 1.89
Q3: 70.22
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EXEO INTERACTIVE (30.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
49.59% 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.41%
Med: 25.91%
Q3: 56.19%
Gut +7 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EXEO INTERACTIVE (49.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
5.43 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.52 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EXEO INTERACTIVE (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 383.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

383.615

Interest coverage (2022) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

11.881

Liquidity indicators evolution
EXEO INTERACTIVE

Sector positioning

Liquiditätsquote
383.62 2022
2020
2021
2022
Q1: 118.17
Med: 182.7
Q3: 333.24
Ausgezeichnet +14 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von EXEO INTERACTIVE (383.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
11.88x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 0.38x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von EXEO INTERACTIVE (11.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 753 Tage. Lieferantenfrist: 306 Tage. Die Lücke von 447 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 697 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +738%.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

185 018 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

753 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

306 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2022) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

697 j

WCR and payment terms evolution
EXEO INTERACTIVE

Positioning of EXEO INTERACTIVE in its sector

Comparison with sector Autres services de réservation et activités connexes

Valuation estimate

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of EXEO INTERACTIVE is estimated at 22 080 € (range 9 456€ - 43 977€). With an EBITDA of 7 651€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
163 transactions
9k€ 22k€ 43k€
22 080 € Range: 9 456€ - 43 977€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 651 € × 2.4x
Estimation 18 066 €
5 702€ - 36 482€
Revenue Multiple 30%
95 546 € × 0.38x
Estimation 36 404 €
19 051€ - 53 546€
Net Income Multiple 20%
7 547 € × 1.4x
Estimation 10 629 €
4 450€ - 48 361€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXEO INTERACTIVE

What is the revenue of EXEO INTERACTIVE ?

The revenue of EXEO INTERACTIVE in 2022 is 96 k€.

Is EXEO INTERACTIVE profitable?

Yes, EXEO INTERACTIVE generated a net profit of 8 k€ in 2022.

Where is the headquarters of EXEO INTERACTIVE ?

The headquarters of EXEO INTERACTIVE is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of EXEO INTERACTIVE ?

The tax return of EXEO INTERACTIVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXEO INTERACTIVE operate?

EXEO INTERACTIVE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.