Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

EURL RENE DENIS : revenue, balance sheet and financial ratios

EURL RENE DENIS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in VERMENTON (89270), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 231 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - EURL RENE DENIS (SIREN 491864237)
Indicator 2017
Revenue 231 054 €
Net income 7 462 €
EBITDA 22 455 €
Net margin 3.2%

Revenue and income statement

Im Jahr 2017 erzielt EURL RENE DENIS einen Umsatz von 231 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (62 k€) beträgt die Bruttomarge 170 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 9.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.

Revenue (2017) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

231 054 €

Gross margin (2017) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

169 520 €

EBITDA (2017) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

22 455 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

9 081 €

Net income (2017) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

7 462 €

EBITDA margin (2017) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

9.7%

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 470%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2017) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

469.59%

Financial autonomy (2017) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

41.292%

Cash flow / Revenue (2017) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

9.075%

Repayment capacity (2017) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

2.048

Asset age ratio (2017) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

38.8%

Solvency indicators evolution
EURL RENE DENIS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
469.59 2017
2017
Q1: 0.65
Med: 14.35
Q3: 53.81
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EURL RENE DENIS (469.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
41.29% 2017
2017
Q1: 7.66%
Med: 27.63%
Q3: 49.57%
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EURL RENE DENIS (41.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.05 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Med: 0.06 ans
Q3: 0.97 ans
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EURL RENE DENIS (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 117.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2017) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

117.91

Interest coverage (2017) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

7.134

Liquidity indicators evolution
EURL RENE DENIS

Sector positioning

Liquiditätsquote
117.91 2017
2017
Q1: 121.39
Med: 167.18
Q3: 253.86
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von EURL RENE DENIS (117.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
7.13x 2017
2017
Q1: 0.0x
Med: 0.18x
Q3: 2.5x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von EURL RENE DENIS (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 8 Tage Umsatz.

Operating WCR (2017) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

5 180 €

Customer credit (2017) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

47 j

Supplier credit (2017) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

26 j

Inventory turnover (2017) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

23 j

WCR in days of revenue (2017) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

8 j

WCR and payment terms evolution
EURL RENE DENIS

Positioning of EURL RENE DENIS in its sector

Comparison with sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 18 538€ to 66 505€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
18k€ 38k€ 66k€
38 607 € Range: 18 538€ - 66 505€
NAF 5 année 2017
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment)

Compare EURL RENE DENIS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Frequently asked questions about EURL RENE DENIS

What is the revenue of EURL RENE DENIS ?

The revenue of EURL RENE DENIS in 2017 is 231 k€.

Is EURL RENE DENIS profitable?

Yes, EURL RENE DENIS generated a net profit of 7 k€ in 2017.

Where is the headquarters of EURL RENE DENIS ?

The headquarters of EURL RENE DENIS is located in VERMENTON (89270), in the department Yonne.

Where to find the tax return of EURL RENE DENIS ?

The tax return of EURL RENE DENIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EURL RENE DENIS operate?

EURL RENE DENIS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.