ESCALIERS RICHARD : revenue, balance sheet and financial ratios

ESCALIERS RICHARD is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in CRUVIERS-LASCOURS (30360), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 127 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ESCALIERS RICHARD (SIREN 445135783)
Indicator 2023 2022 2018 2016
Revenue 127 482 € N/C 582 994 € 585 506 €
Net income 372 621 € 9 730 € -16 653 € 28 344 €
EBITDA -413 089 € N/C -5 627 € 46 987 €
Net margin 292.3% N/C -2.9% 4.8%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt ESCALIERS RICHARD einen Umsatz von 127 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -19.6%). Nach Abzug des Verbrauchs (98 k€) beträgt die Bruttomarge 29 k€, d.h. eine Rate von 23%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -413 k€, was -324.0% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 373 k€, d.h. 292.3% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

127 482 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

29 362 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-413 089 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

32 013 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

372 621 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-324.0%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

29.72%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

46.157%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-328.726%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-0.334

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

86.9%

Solvency indicators evolution
ESCALIERS RICHARD

Sector positioning

Verschuldungsgrad
29.72 2023
2018
2022
2023
Q1: 4.61
Med: 24.31
Q3: 63.43
Average -22 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ESCALIERS RICHARD (29.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
46.16% 2023
2018
2022
2023
Q1: 17.63%
Med: 36.9%
Q3: 54.57%
Gut +12 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ESCALIERS RICHARD (46.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.33 ans 2023
2018
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 0.4 ans
Q3: 1.64 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ESCALIERS RICHARD (-0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 151.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

151.248

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-0.519

Liquidity indicators evolution
ESCALIERS RICHARD

Sector positioning

Liquiditätsquote
151.25 2023
2018
2022
2023
Q1: 148.47
Med: 205.87
Q3: 296.13
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ESCALIERS RICHARD (151.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.52x 2023
2018
2023
Q1: 0.0x
Med: 0.49x
Q3: 2.62x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ESCALIERS RICHARD (-0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 123 Tage. Lieferantenfrist: 286 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 163 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 228 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1021 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +142%.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

361 403 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

123 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

286 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

228 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

1021 j

WCR and payment terms evolution
ESCALIERS RICHARD

Positioning of ESCALIERS RICHARD in its sector

Comparison with sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 154 819€ to 1 160 997€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
154k€ 433k€ 1160k€
433 581 € Range: 154 819€ - 1 160 997€
NAF 5 année 2023

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESCALIERS RICHARD

What is the revenue of ESCALIERS RICHARD ?

The revenue of ESCALIERS RICHARD in 2023 is 127 k€.

Is ESCALIERS RICHARD profitable?

Yes, ESCALIERS RICHARD generated a net profit of 373 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ESCALIERS RICHARD ?

The headquarters of ESCALIERS RICHARD is located in CRUVIERS-LASCOURS (30360), in the department Gard.

Where to find the tax return of ESCALIERS RICHARD ?

The tax return of ESCALIERS RICHARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESCALIERS RICHARD operate?

ESCALIERS RICHARD operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.