ELLERS PROFILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ELLERS PROFILS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Based in VAULX-EN-VELIN (69120), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ELLERS PROFILS (SIREN 879732360)
Indicator 2023 2021 2020
Revenue 1 903 663 € 1 029 265 € 766 608 €
Net income 225 951 € 58 280 € 15 627 €
EBITDA 285 949 € 105 543 € 80 777 €
Net margin 11.9% 5.7% 2.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt ELLERS PROFILS einen Umsatz von 1.9 Mio€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +35.4%. Vs 2021, Wachstum von +85% (1.0 Mio€ -> 1.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (862 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 286 k€, was 15.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 226 k€, d.h. 11.9% des Umsatzes.

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

1 903 663 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

1 041 506 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

285 949 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

247 662 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

225 951 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

15.0%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

27.927%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

45.812%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

12.218%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.663

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

63.6%

Solvency indicators evolution
ELLERS PROFILS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
27.93 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.25
Med: 13.93
Q3: 50.33
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ELLERS PROFILS (27.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
45.81% 2023
2020
2021
2023
Q1: 28.99%
Med: 50.8%
Q3: 69.5%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ELLERS PROFILS (45.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.66 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Med: 0.24 ans
Q3: 2.31 ans
Average -8 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ELLERS PROFILS (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 230.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

230.128

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

2.8

Liquidity indicators evolution
ELLERS PROFILS

Sector positioning

Liquiditätsquote
230.13 2023
2020
2021
2023
Q1: 182.58
Med: 278.72
Q3: 449.62
Average -8 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ELLERS PROFILS (230.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.8x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Med: 1.17x
Q3: 11.38x
Gut +15 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ELLERS PROFILS (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 109 Tage. Lieferantenfrist: 88 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 66 Tage. Der WCR repräsentiert 173 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2023 stieg der WCR um +264%.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

912 426 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

109 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

88 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

66 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

173 j

WCR and payment terms evolution
ELLERS PROFILS

Positioning of ELLERS PROFILS in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 174 359€ to 820 966€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
174k€ 507k€ 820k€
507 650 € Range: 174 359€ - 820 966€
NAF 5 all-time

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ELLERS PROFILS

What is the revenue of ELLERS PROFILS ?

The revenue of ELLERS PROFILS in 2023 is 1.9 M€.

Is ELLERS PROFILS profitable?

Yes, ELLERS PROFILS generated a net profit of 226 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ELLERS PROFILS ?

The headquarters of ELLERS PROFILS is located in VAULX-EN-VELIN (69120), in the department Rhone.

Where to find the tax return of ELLERS PROFILS ?

The tax return of ELLERS PROFILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ELLERS PROFILS operate?

ELLERS PROFILS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.