EGBI PERRIN : revenue, balance sheet and financial ratios

EGBI PERRIN is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE (38210), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 25.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - EGBI PERRIN (SIREN 395357288)
Indicator 2020 2019 2018 2017 2017
Revenue 25 079 405 € 33 345 297 € 30 259 544 € 23 250 900 € 23 766 036 €
Net income -1 364 898 € 618 124 € -2 171 967 € 37 785 € 111 834 €
EBITDA -1 055 702 € 1 449 580 € -1 578 382 € 444 663 € 604 081 €
Net margin -5.4% 1.9% -7.2% 0.2% 0.5%

Revenue and income statement

Im Jahr 2020 erzielt EGBI PERRIN einen Umsatz von 25.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (7.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 17.9 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.1 Mio€, was -4.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-25%) variiert EBITDA um -173%, was die Marge um 8.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.4 Mio€ (-5.4% des Umsatzes).

Revenue (2020) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

25 079 405 €

Gross margin (2020) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

17 932 402 €

EBITDA (2020) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-1 055 702 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-1 577 604 €

Net income (2020) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-1 364 898 €

EBITDA margin (2020) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-4.2%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6753%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Debt ratio (2020) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

6753.467%

Financial autonomy (2020) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

0.707%

Cash flow / Revenue (2020) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-5.222%

Repayment capacity (2020) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-3.881

Asset age ratio (2020) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

45.9%

Solvency indicators evolution
EGBI PERRIN

Sector positioning

Verschuldungsgrad
6753.47 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.16
Med: 23.81
Q3: 87.93
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von EGBI PERRIN (6753.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
0.71% 2020
2018
2019
2020
Q1: 8.61%
Med: 28.53%
Q3: 49.65%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EGBI PERRIN (0.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.88 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Med: 0.05 ans
Q3: 1.55 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von EGBI PERRIN (-3.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 118.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2020) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

118.164

Interest coverage (2020) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-11.93

Liquidity indicators evolution
EGBI PERRIN

Sector positioning

Liquiditätsquote
118.16 2020
2018
2019
2020
Q1: 135.63
Med: 193.37
Q3: 286.81
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von EGBI PERRIN (118.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-11.93x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.52x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von EGBI PERRIN (-11.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 160 Tage. Lieferantenfrist: 92 Tage. Die Lücke von 68 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 158 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2020 stieg der WCR um +21%.

Operating WCR (2020) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

11 026 411 €

Customer credit (2020) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

160 j

Supplier credit (2020) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

92 j

Inventory turnover (2020) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

13 j

WCR in days of revenue (2020) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

158 j

WCR and payment terms evolution
EGBI PERRIN

Positioning of EGBI PERRIN in its sector

Comparison with sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 813 489€ to 6 358 688€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
1813k€ 3004k€ 6358k€
3 004 408 € Range: 1 813 489€ - 6 358 688€
NAF 5 année 2020

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EGBI PERRIN

What is the revenue of EGBI PERRIN ?

The revenue of EGBI PERRIN in 2020 is 25.1 M€.

Is EGBI PERRIN profitable?

EGBI PERRIN recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of EGBI PERRIN ?

The headquarters of EGBI PERRIN is located in SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE (38210), in the department Isere.

Where to find the tax return of EGBI PERRIN ?

The tax return of EGBI PERRIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EGBI PERRIN operate?

EGBI PERRIN operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.