DM MONETIC CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

DM MONETIC CONCEPT is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 263 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - DM MONETIC CONCEPT (SIREN 417945540)
Indicator 2016 2015
Revenue 262 539 € 233 713 €
Net income 16 008 € 1 238 €
EBITDA 60 112 € 36 848 €
Net margin 6.1% 0.5%

Revenue and income statement

Im Jahr 2016 erzielt DM MONETIC CONCEPT einen Umsatz von 263 k€. Vs 2015, Wachstum von +12% (234 k€ -> 263 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 234 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 60 k€, was 22.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 6.1% des Umsatzes.

Revenue (2016) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

262 539 €

Gross margin (2016) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

233 619 €

EBITDA (2016) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

60 112 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

20 356 €

Net income (2016) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

16 008 €

EBITDA margin (2016) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

22.9%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 54%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2016) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

54.34%

Financial autonomy (2016) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

10.072%

Cash flow / Revenue (2016) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

22.082%

Repayment capacity (2016) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.438

Asset age ratio (2016) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

9.1%

Solvency indicators evolution
DM MONETIC CONCEPT

Sector positioning

Verschuldungsgrad
54.34 2016
2015
2016
Q1: 0.0
Med: 9.2
Q3: 52.87
Average

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DM MONETIC CONCEPT (54.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
10.07% 2016
2015
2016
Q1: 6.24%
Med: 30.69%
Q3: 54.64%
Average -7 pts over 2 years

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DM MONETIC CONCEPT (10.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.44 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.91 ans
Average -13 pts over 2 years

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DM MONETIC CONCEPT (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 133.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquidity ratio (2016) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

133.16

Interest coverage (2016) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.813

Liquidity indicators evolution
DM MONETIC CONCEPT

Sector positioning

Liquiditätsquote
133.16 2016
2015
2016
Q1: 123.58
Med: 187.99
Q3: 315.09
Average -12 pts over 2 years

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DM MONETIC CONCEPT (133.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.81x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.76x
Gut +6 pts over 2 years

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DM MONETIC CONCEPT (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 269 Tage. Lieferantenfrist: 147 Tage. Die Lücke von 122 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 56 Tage Umsatz.

Operating WCR (2016) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

40 862 €

Customer credit (2016) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

269 j

Supplier credit (2016) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

147 j

Inventory turnover (2016) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

14 j

WCR in days of revenue (2016) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

56 j

WCR and payment terms evolution
DM MONETIC CONCEPT

Positioning of DM MONETIC CONCEPT in its sector

Comparison with sector Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (42 transactions). This range of 28 183€ to 136 338€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2016
Indicative
28k€ 59k€ 136k€
59 571 € Range: 28 183€ - 136 338€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 42 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DM MONETIC CONCEPT

What is the revenue of DM MONETIC CONCEPT ?

The revenue of DM MONETIC CONCEPT in 2016 is 263 k€.

Is DM MONETIC CONCEPT profitable?

Yes, DM MONETIC CONCEPT generated a net profit of 16 k€ in 2016.

Where is the headquarters of DM MONETIC CONCEPT ?

The headquarters of DM MONETIC CONCEPT is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of DM MONETIC CONCEPT ?

The tax return of DM MONETIC CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DM MONETIC CONCEPT operate?

DM MONETIC CONCEPT operates in the sector Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (NAF code 95.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.