Employees: 03 (2023.0)Legal category: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Size: PMECreation date: 1985-01-12 (41 years)Status: ActiveBusiness sector: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversLocation: BRIE-COMTE-ROBERT (77170), Seine-et-Marne
DISTORING : revenue, balance sheet and financial ratios
DISTORING is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in BRIE-COMTE-ROBERT (77170),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt DISTORING einen Umsatz von 1.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.0%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (467 k€) beträgt die Bruttomarge 802 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 46 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 67 k€, d.h. 5.3% des Umsatzes.
Revenue (2024)
?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production
1 268 716 €
Gross margin (2024)
?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed
801 605 €
EBITDA (2024)
?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity
45 956 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals
55 686 €
Net income (2024)
?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax
66 749 €
EBITDA margin (2024)
?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability 5-10% : Average < 5% : Low
3.6%
Loading income statement...
Income statement
Item
Amount
% Revenue
Change
The detailed income statement is not available for this company (simplified accounts or confidential data).
Chart evolution
Show :
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Assets
Loading data...
Item
Gross
Deprec.
Net
%
Change
Assets balance sheet data not available for this company
Liabilities
Loading data...
Item
Year
%
Change
Liabilities balance sheet data not available for this company
Solvency and debt ratios
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Debt ratio (2024)
?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low 50-100% : Moderate > 100% : High
9.064%
Financial autonomy (2024)
?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy 20-30% : Average < 20% : Low
73.729%
Cash flow / Revenue (2024)
?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates
6.002%
Repayment capacity (2024)
?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent 3-5 years : Fair > 5 years : Warning
0.791
Asset age ratio (2024)
?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Indicator
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Debt ratio
3.72
4.736
3.77
5.966
16.512
15.508
14.911
9.064
Financial autonomy
81.377
80.445
83.64
79.508
70.186
76.327
70.058
73.729
Repayment capacity
0.435
0.818
4.341
-1.116
-1.28
-1.503
1.535
0.791
Cash flow / Revenue
5.598%
3.986%
0.595%
-3.899%
-9.448%
-6.938%
4.572%
6.002%
Sector positioning
Verschuldungsgrad
9.062024
2021
2023
2024
Q1: 0.04
Med: 9.13
Q3: 39.41
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DISTORING (9.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
73.73%2024
2021
2023
2024
Q1: 27.43%
Med: 48.79%
Q3: 66.47%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DISTORING (73.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.79 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average+40 pts over 3 years
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DISTORING (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquidity ratios
Die Liquiditätsquote beträgt 487.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquidity ratio (2024)
?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good 1-1.5 : Fair < 1 : Liquidity risk
487.624
Interest coverage (2024)
?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable 1.5-3 : Acceptable < 1.5 : Risk
3.514
Liquidity indicators evolution DISTORING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicator
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquidity ratio
597.133
592.956
714.485
593.006
519.894
456.673
490.782
487.624
Interest coverage
0.925
0.773
2972.487
-3.717
-15.967
-2.152
13.12
3.514
Sector positioning
Liquiditätsquote
487.622024
2021
2023
2024
Q1: 169.25
Med: 248.65
Q3: 383.9
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DISTORING (487.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
3.51x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.63x
Q3: 5.9x
Gut+39 pts over 3 years
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DISTORING (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Working capital requirement (WCR) and payment terms
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 115 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 162 Tage Umsatz.
Operating WCR (2024)
?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released Positive = financing needed
569 996 €
Customer credit (2024)
?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good 45-60j : Average > 60j : Long
51 j
Supplier credit (2024)
?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow
47 j
Inventory turnover (2024)
?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover
115 j
WCR in days of revenue (2024)
?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management
162 j
WCR and payment terms evolution DISTORING
Visualization created via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Adjustments : Ministry of Economy
Indicator
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Operating WCR
537 098 €
599 506 €
557 130 €
580 680 €
585 840 €
602 395 €
609 891 €
569 996 €
Inventory turnover (days)
78
78
82
98
123
120
109
115
Customer payment term (days)
59
72
58
72
81
74
58
51
Supplier payment term (days)
46
57
45
60
64
62
49
47
Positioning of DISTORING in its sector
Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Valuation estimate
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 86 130€ to 263 459€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
86k€143k€263k€
143 225 €Range: 86 130€ - 263 459€
NAF 5 année 2024
Valuation evolution
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers)
Compare DISTORING with other companies in the same sector:
Yes, DISTORING generated a net profit of 67 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DISTORING ?
The headquarters of DISTORING is located in BRIE-COMTE-ROBERT (77170), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of DISTORING ?
The tax return of DISTORING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DISTORING operate?
DISTORING operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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