DIGISOFT : revenue, balance sheet and financial ratios

DIGISOFT is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in ROUEN (76000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 506 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - DIGISOFT (SIREN 809032733)
Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Revenue 505 782 € 368 740 € 361 162 € 342 829 € 350 234 € 227 359 €
Net income -32 283 € -24 417 € 21 789 € -24 581 € 3 987 € 26 416 €
EBITDA -30 688 € -18 143 € 28 759 € -23 023 € 787 € 27 332 €
Net margin -6.4% -6.6% 6.0% -7.2% 1.1% 11.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt DIGISOFT einen Umsatz von 506 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.3%. Vs 2021, Wachstum von +37% (369 k€ -> 506 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (78 k€) beträgt die Bruttomarge 428 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -31 k€, was -6.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -32 k€ (-6.4% des Umsatzes).

Revenue (2022) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

505 782 €

Gross margin (2022) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

427 785 €

EBITDA (2022) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-30 688 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-45 331 €

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-32 283 €

EBITDA margin (2022) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-6.0%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -298%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -22%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-297.576%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

-21.652%

Cash flow / Revenue (2022) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-6.232%

Repayment capacity (2022) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-2.458

Asset age ratio (2022) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

68.0%

Solvency indicators evolution
DIGISOFT

Sector positioning

Verschuldungsgrad
-297.58 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Med: 4.76
Q3: 47.3
Ausgezeichnet -50 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DIGISOFT (-297.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-21.65% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.73%
Med: 33.34%
Q3: 59.44%
Average -20 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DIGISOFT (-21.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.46 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.75 ans
Ausgezeichnet -50 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DIGISOFT (-2.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 91.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

91.027

Interest coverage (2022) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-2.389

Liquidity indicators evolution
DIGISOFT

Sector positioning

Liquiditätsquote
91.03 2022
2020
2021
2022
Q1: 147.53
Med: 234.01
Q3: 411.9
Average -43 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DIGISOFT (91.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-2.39x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 0.93x
Average -50 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DIGISOFT (-2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 33 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +57%.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

45 677 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

52 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

8 j

WCR in days of revenue (2022) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

33 j

WCR and payment terms evolution
DIGISOFT

Positioning of DIGISOFT in its sector

Comparison with sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 50 565€ to 121 327€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
50k€ 96k€ 121k€
96 296 € Range: 50 565€ - 121 327€
NAF 5 année 2022

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DIGISOFT

What is the revenue of DIGISOFT ?

The revenue of DIGISOFT in 2022 is 506 k€.

Is DIGISOFT profitable?

DIGISOFT recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of DIGISOFT ?

The headquarters of DIGISOFT is located in ROUEN (76000), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of DIGISOFT ?

The tax return of DIGISOFT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DIGISOFT operate?

DIGISOFT operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.