SIREN : 830911608
DG FINANCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités de clubs de sports. Based in VENTABREN (13122), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 10.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10 320 636 € | 8 783 936 € | 8 671 507 € | 7 245 223 € | 7 166 329 € | 10 633 512 € | 3 365 339 € | N/C |
| Net income | -2 721 035 € | 792 361 € | 71 932 € | -6 265 442 € | -15 049 976 € | -21 611 102 € | 1 223 575 € | -37 046 € |
| EBITDA | 489 368 € | -440 435 € | 936 543 € | -29 687 € | -57 276 € | 1 045 321 € | 97 176 € | -21 428 € |
| Net margin | -26.4% | 9.0% | 0.8% | -86.5% | -210.0% | -203.2% | 36.4% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt DG FINANCE einen Umsatz von 10.3 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.5%. Vs 2023, Wachstum von +17% (8.8 Mio€ -> 10.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (14 k€) beträgt die Bruttomarge 10.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 489 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.7 Mio€ (-26.4% des Umsatzes).
10 320 636 €
10 307 121 €
489 368 €
-2 896 734 €
-2 721 035 €
4.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 693%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 28.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
693.408%
12.264%
21.066%
28.872
80.7%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DG FINANCE (693.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DG FINANCE (12.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DG FINANCE (28.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 1779.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 762.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1779.501
762.428
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DG FINANCE (1779.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DG FINANCE (762.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 112 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Die Lücke von 63 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 986 Tage Umsatz.
28 274 518 €
112 j
49 j
0 j
986 j
Based on 161 transactions of similar company sales (all years), the value of DG FINANCE is estimated at 3 833 866 € (range 1 993 830€ - 5 959 107€). With an EBITDA of 489 368€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 161 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DG FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of DG FINANCE in 2024 is 10.3 M€.
DG FINANCE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DG FINANCE is located in VENTABREN (13122), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of DG FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DG FINANCE operates in the sector Activités de clubs de sports (NAF code 93.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.