DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT (SIREN 791201148)
Indicator 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 1 014 582 € 1 454 936 € 1 356 484 € 1 097 111 € 917 943 € 848 680 € 965 500 € 827 220 €
Net income -12 283 € 112 419 € 133 743 € 123 571 € 103 672 € 88 815 € 107 003 € 87 941 €
EBITDA 79 053 € 268 063 € 153 267 € 171 083 € 133 734 € 103 918 € 85 411 € 102 620 €
Net margin -1.2% 7.7% 9.9% 11.3% 11.3% 10.5% 11.1% 10.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2025 erzielt DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT einen Umsatz von 1.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (266 k€) beträgt die Bruttomarge 748 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 79 k€, was 7.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-30%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 10.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -12 k€ (-1.2% des Umsatzes).

Revenue (2025) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

1 014 582 €

Gross margin (2025) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

748 364 €

EBITDA (2025) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

79 053 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-47 330 €

Net income (2025) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-12 283 €

EBITDA margin (2025) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

7.4%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2025) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

49.232%

Financial autonomy (2025) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

54.01%

Cash flow / Revenue (2025) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

10.953%

Repayment capacity (2025) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

3.83

Asset age ratio (2025) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

39.8%

Solvency indicators evolution
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT

Sector positioning

Verschuldungsgrad
49.23 2025
2023
2024
2025
Q1: 6.32
Med: 20.24
Q3: 49.16
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (49.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
54.01% 2025
2023
2024
2025
Q1: 30.09%
Med: 46.28%
Q3: 61.0%
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (54.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.83 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Med: 0.6 ans
Q3: 1.56 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 386.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2025) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

386.502

Interest coverage (2025) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

14.165

Liquidity indicators evolution
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT

Sector positioning

Liquiditätsquote
386.5 2025
2023
2024
2025
Q1: 161.35
Med: 225.06
Q3: 328.15
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (386.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
14.16x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Med: 1.09x
Q3: 4.34x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (14.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 86 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 37 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 95 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +61%.

Operating WCR (2025) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

268 560 €

Customer credit (2025) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

86 j

Supplier credit (2025) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

84 j

Inventory turnover (2025) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

37 j

WCR in days of revenue (2025) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

95 j

WCR and payment terms evolution
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT

Positioning of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT in its sector

Comparison with sector Travaux de menuiserie bois et PVC

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Frequently asked questions about DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT

What is the revenue of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?

The revenue of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT in 2025 is 1.0 M€.

Is DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT profitable?

DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?

The headquarters of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is located in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?

The tax return of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT operate?

DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.