D ET F NAUTIC SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

D ET F NAUTIC SOLUTIONS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques. Based in NICE (06100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 226 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - D ET F NAUTIC SOLUTIONS (SIREN 451105472)
Indicator 2022 2020 2016
Revenue 225 775 € 288 160 € 286 434 €
Net income -1 578 € 10 347 € 9 532 €
EBITDA -2 209 € 12 418 € 16 175 €
Net margin -0.7% 3.6% 3.3%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt D ET F NAUTIC SOLUTIONS einen Umsatz von 226 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.9%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (99 k€) beträgt die Bruttomarge 126 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2 k€, was -1.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -118%, was die Marge um 5.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-0.7% des Umsatzes).

Revenue (2022) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

225 775 €

Gross margin (2022) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

126 465 €

EBITDA (2022) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-2 209 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

68 €

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-1 578 €

EBITDA margin (2022) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-1.0%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

90.485%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

34.918%

Cash flow / Revenue (2022) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-0.312%

Repayment capacity (2022) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-53.464

Asset age ratio (2022) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

8.7%

Solvency indicators evolution
D ET F NAUTIC SOLUTIONS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
90.48 2022
2016
2020
2022
Q1: 0.0
Med: 3.38
Q3: 38.2
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von D ET F NAUTIC SOLUTIONS (90.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
34.92% 2022
2016
2020
2022
Q1: 13.56%
Med: 38.36%
Q3: 62.4%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von D ET F NAUTIC SOLUTIONS (34.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-53.46 ans 2022
2016
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.82 ans
Ausgezeichnet -62 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von D ET F NAUTIC SOLUTIONS (-53.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 345.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

345.088

Interest coverage (2022) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-31.191

Liquidity indicators evolution
D ET F NAUTIC SOLUTIONS

Sector positioning

Liquiditätsquote
345.09 2022
2016
2020
2022
Q1: 147.5
Med: 238.04
Q3: 392.06
Gut -8 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von D ET F NAUTIC SOLUTIONS (345.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-31.19x 2022
2016
2020
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.56x
Beobachten -51 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von D ET F NAUTIC SOLUTIONS (-31.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 20 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-420%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-6 699 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

20 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

18 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

2 j

WCR in days of revenue (2022) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-11 j

WCR and payment terms evolution
D ET F NAUTIC SOLUTIONS

Positioning of D ET F NAUTIC SOLUTIONS in its sector

Comparison with sector Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 22 571€ to 54 159€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
22k€ 42k€ 54k€
42 985 € Range: 22 571€ - 54 159€
NAF 5 année 2022

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about D ET F NAUTIC SOLUTIONS

What is the revenue of D ET F NAUTIC SOLUTIONS ?

The revenue of D ET F NAUTIC SOLUTIONS in 2022 is 226 k€.

Is D ET F NAUTIC SOLUTIONS profitable?

D ET F NAUTIC SOLUTIONS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of D ET F NAUTIC SOLUTIONS ?

The headquarters of D ET F NAUTIC SOLUTIONS is located in NICE (06100), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of D ET F NAUTIC SOLUTIONS ?

The tax return of D ET F NAUTIC SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does D ET F NAUTIC SOLUTIONS operate?

D ET F NAUTIC SOLUTIONS operates in the sector Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (NAF code 62.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.