COMPAGNIE MINIERE HORTH : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE MINIERE HORTH is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux. Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 8 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - COMPAGNIE MINIERE HORTH (SIREN 792651259)
Indicator 2023 2022 2021 2020
Revenue 7 560 € 11 500 € N/C 226 332 €
Net income -126 504 € 11 103 € -34 098 € 17 663 €
EBITDA -7 745 € 11 276 € -40 953 € 95 809 €
Net margin -1673.3% 96.5% N/C 7.8%

Revenue and income statement

Im Jahr 2023 erzielt COMPAGNIE MINIERE HORTH einen Umsatz von 8 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2023 zurück (CAGR: -67.8%). Deutlicher Rückgang von -34% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 8 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -8 k€, was -102.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-34%) variiert EBITDA um -169%, was die Marge um 200.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -127 k€ (-1673.3% des Umsatzes).

Revenue (2023) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

7 560 €

Gross margin (2023) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

7 560 €

EBITDA (2023) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-7 745 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-126 375 €

Net income (2023) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-126 504 €

EBITDA margin (2023) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-102.4%

Loading income statement...

Chart evolution

Show :

Assets

Loading data...

Liabilities

Loading data...

Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -225%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Debt ratio (2023) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-12.979%

Financial autonomy (2023) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

-224.997%

Cash flow / Revenue (2023) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-104.14%

Repayment capacity (2023) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-1.811

Asset age ratio (2023) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

7.3%

Solvency indicators evolution
COMPAGNIE MINIERE HORTH

Sector positioning

Verschuldungsgrad
-12.98 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.07
Med: 0.0
Q3: 1.41
Ausgezeichnet -28 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von COMPAGNIE MINIERE HORTH (-12.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-225.0% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Med: 17.18%
Q3: 72.9%
Beobachten -28 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE MINIERE HORTH (-225.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.81 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.16 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.0 ans
Ausgezeichnet -10 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE MINIERE HORTH (-1.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquidity ratio (2023) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

0.0

Interest coverage (2023) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-1.653

Liquidity indicators evolution
COMPAGNIE MINIERE HORTH

Sector positioning

Liquiditätsquote
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 32.0
Med: 137.5
Q3: 420.11
Beobachten -20 pts over 3 years

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE MINIERE HORTH (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-1.65x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 0.0x
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE MINIERE HORTH (-1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 536 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 536 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-5119 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-422%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2023) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-107 495 €

Customer credit (2023) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2023) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

536 j

Inventory turnover (2023) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2023) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-5119 j

WCR and payment terms evolution
COMPAGNIE MINIERE HORTH

Positioning of COMPAGNIE MINIERE HORTH in its sector

Comparison with sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Similar companies (Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux)

Compare COMPAGNIE MINIERE HORTH with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Frequently asked questions about COMPAGNIE MINIERE HORTH

What is the revenue of COMPAGNIE MINIERE HORTH ?

The revenue of COMPAGNIE MINIERE HORTH in 2023 is 8 k€.

Is COMPAGNIE MINIERE HORTH profitable?

COMPAGNIE MINIERE HORTH recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of COMPAGNIE MINIERE HORTH ?

The headquarters of COMPAGNIE MINIERE HORTH is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.

Where to find the tax return of COMPAGNIE MINIERE HORTH ?

The tax return of COMPAGNIE MINIERE HORTH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE MINIERE HORTH operate?

COMPAGNIE MINIERE HORTH operates in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux (NAF code 07.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.