CLIM CONCEPT PROVENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CLIM CONCEPT PROVENCE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in LA FARE-LES-OLIVIERS (13580), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 668 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - CLIM CONCEPT PROVENCE (SIREN 812132157)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 668 357 € 674 865 € 632 887 € 523 775 € 391 412 € 474 742 € 431 397 € 212 536 € 64 940 €
Net income 81 773 € 3 023 € 2 034 € 1 164 € 435 € 12 041 € 16 600 € 6 593 € 2 555 €
EBITDA 105 156 € 5 492 € 1 012 € 2 014 € 1 662 € 17 753 € 11 575 € 978 € 150 €
Net margin 12.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 2.5% 3.8% 3.1% 3.9%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt CLIM CONCEPT PROVENCE einen Umsatz von 668 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +33.8%. Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (19 €) beträgt die Bruttomarge 668 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 105 k€, was 15.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 82 k€, d.h. 12.2% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

668 357 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

668 338 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

105 156 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

108 490 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

81 773 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

15.7%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

20.851%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

50.676%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

11.675%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.355

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

50.9%

Solvency indicators evolution
CLIM CONCEPT PROVENCE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
20.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Med: 13.19
Q3: 41.12
Average -18 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLIM CONCEPT PROVENCE (20.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
50.68% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Med: 38.8%
Q3: 57.71%
Gut +35 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLIM CONCEPT PROVENCE (50.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.35 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Average +33 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLIM CONCEPT PROVENCE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 252.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

252.183

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
CLIM CONCEPT PROVENCE

Sector positioning

Liquiditätsquote
252.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Med: 215.06
Q3: 312.46
Gut +34 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLIM CONCEPT PROVENCE (252.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.09x
Q3: 2.3x
Average -50 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CLIM CONCEPT PROVENCE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 73 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +1317%.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

182 989 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

73 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

66 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

99 j

WCR and payment terms evolution
CLIM CONCEPT PROVENCE

Positioning of CLIM CONCEPT PROVENCE in its sector

Comparison with sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 46 156€ to 263 716€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
46k€ 134k€ 263k€
134 509 € Range: 46 156€ - 263 716€
NAF 5 année 2024

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CLIM CONCEPT PROVENCE

What is the revenue of CLIM CONCEPT PROVENCE ?

The revenue of CLIM CONCEPT PROVENCE in 2024 is 668 k€.

Is CLIM CONCEPT PROVENCE profitable?

Yes, CLIM CONCEPT PROVENCE generated a net profit of 82 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CLIM CONCEPT PROVENCE ?

The headquarters of CLIM CONCEPT PROVENCE is located in LA FARE-LES-OLIVIERS (13580), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CLIM CONCEPT PROVENCE ?

The tax return of CLIM CONCEPT PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLIM CONCEPT PROVENCE operate?

CLIM CONCEPT PROVENCE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.