SIREN : 508371176
CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in CERGY (95800), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3 593 517 € | 3 611 620 € | 3 383 100 € | 3 474 863 € | 3 457 757 € | 3 442 756 € | 3 423 345 € | 3 405 585 € | 3 395 314 € |
| Net income | 102 444 € | 139 592 € | 118 855 € | 110 921 € | 118 211 € | 110 522 € | 108 202 € | 108 299 € | 103 121 € |
| EBITDA | 1 920 853 € | 2 057 399 € | 2 123 597 € | 2 174 546 € | 2 301 414 € | 2 339 630 € | 2 420 209 € | 2 458 855 € | 2 534 307 € |
| Net margin | 2.9% | 3.9% | 3.5% | 3.2% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION einen Umsatz von 3.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.7%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.9 Mio€, was 53.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -7%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 102 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.
3 593 517 €
3 593 517 €
1 920 853 €
236 972 €
102 444 €
53.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 248%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 49.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
247.598%
22.021%
49.71%
0.731
4.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (247.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (22.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 225.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
225.749
5.224
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (225.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION (5.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 20 Tage. Lieferantenfrist: 127 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 107 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 90 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-49%), Freisetzung von Liquidität.
894 103 €
20 j
127 j
33 j
90 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 432 060€ to 4 429 546€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION with other companies in the same sector:
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The revenue of CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION in 2024 is 3.6 M€.
Yes, CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION generated a net profit of 102 k€ in 2024.
The headquarters of CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.
The tax return of CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.