CBONIFACE : revenue, balance sheet and financial ratios

CBONIFACE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MERIGNIES (59710), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 52 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - CBONIFACE (SIREN 949630198)
Indicator 2025 2024
Revenue 51 682 € 53 515 €
Net income 15 529 € 4 183 €
EBITDA 22 174 € 16 090 €
Net margin 30.0% 7.8%

Revenue and income statement

Im Jahr 2025 erzielt CBONIFACE einen Umsatz von 52 k€. Leichter Rückgang von -3% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (10 k€) beträgt die Bruttomarge 42 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 42.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 30.0% des Umsatzes.

Revenue (2025) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

51 682 €

Gross margin (2025) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

41 625 €

EBITDA (2025) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

22 174 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

14 127 €

Net income (2025) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

15 529 €

EBITDA margin (2025) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

42.9%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 45.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2025) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

2.261%

Financial autonomy (2025) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

1.615%

Cash flow / Revenue (2025) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

45.6%

Repayment capacity (2025) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.021

Asset age ratio (2025) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

79.4%

Solvency indicators evolution
CBONIFACE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
2.26 2025
2024
2025
Q1: 0.0
Med: 11.05
Q3: 95.39
Gut -8 pts over 2 years

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CBONIFACE (2.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
1.61% 2025
2024
2025
Q1: 9.39%
Med: 52.08%
Q3: 89.29%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CBONIFACE (1.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.02 ans 2025
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Med: 0.12 ans
Q3: 3.48 ans
Gut -21 pts over 2 years

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CBONIFACE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 195.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2025) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

195.68

Interest coverage (2025) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

0.0

Liquidity indicators evolution
CBONIFACE

Sector positioning

Liquiditätsquote
195.68 2025
2024
2025
Q1: 117.65
Med: 590.18
Q3: 4189.62
Average -18 pts over 2 years

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CBONIFACE (195.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2025
2024
2025
Q1: -77.28x
Med: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CBONIFACE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 216 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz.

Operating WCR (2025) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

14 399 €

Customer credit (2025) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

0 j

Supplier credit (2025) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

10 j

Inventory turnover (2025) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

216 j

WCR in days of revenue (2025) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

100 j

WCR and payment terms evolution
CBONIFACE

Positioning of CBONIFACE in its sector

Comparison with sector Gestion de fonds

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 9 484€ to 79 825€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
9k€ 18k€ 79k€
18 603 € Range: 9 484€ - 79 825€
NAF 5 année 2025

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CBONIFACE

What is the revenue of CBONIFACE ?

The revenue of CBONIFACE in 2025 is 52 k€.

Is CBONIFACE profitable?

Yes, CBONIFACE generated a net profit of 16 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CBONIFACE ?

The headquarters of CBONIFACE is located in MERIGNIES (59710), in the department Nord.

Where to find the tax return of CBONIFACE ?

The tax return of CBONIFACE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CBONIFACE operate?

CBONIFACE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.