CAVE COOPERATIVE VINIFICATION : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE COOPERATIVE VINIFICATION is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. Based in CLERMONT-L'HERAULT (34800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - CAVE COOPERATIVE VINIFICATION (SIREN 775992449)
Indicator 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 2 658 852 € 2 107 296 € 2 771 149 € 2 591 748 € 3 179 747 € 3 316 040 €
Net income 341 € 730 € 290 € 774 € 405 € -234 €
EBITDA 31 841 € 96 659 € 111 037 € 117 197 € 116 596 € 110 833 €
Net margin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2021 erzielt CAVE COOPERATIVE VINIFICATION einen Umsatz von 2.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.3%). Vs 2020, Wachstum von +26% (2.1 Mio€ -> 2.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 76 k€, d.h. eine Rate von 3%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 1.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+26%) variiert EBITDA um -67%, was die Marge um 3.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 341 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.

Revenue (2021) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

2 658 852 €

Gross margin (2021) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

75 795 €

EBITDA (2021) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

31 841 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

226 €

Net income (2021) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

341 €

EBITDA margin (2021) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

1.2%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 158%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 52.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.

Debt ratio (2021) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

158.1%

Financial autonomy (2021) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

36.081%

Cash flow / Revenue (2021) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

1.284%

Repayment capacity (2021) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

52.234

Asset age ratio (2021) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

5.0%

Solvency indicators evolution
CAVE COOPERATIVE VINIFICATION

Sector positioning

Verschuldungsgrad
158.1 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.75
Med: 47.26
Q3: 166.11
Average +8 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVE COOPERATIVE VINIFICA... (158.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
36.08% 2021
2019
2020
2021
Q1: 17.21%
Med: 44.15%
Q3: 66.72%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVE COOPERATIVE VINIFICA... (36.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
52.23 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Med: 0.8 ans
Q3: 3.62 ans
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVE COOPERATIVE VINIFICA... (52.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 7299.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquidity ratio (2021) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

7299.136

Interest coverage (2021) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

1.266

Liquidity indicators evolution
CAVE COOPERATIVE VINIFICATION

Sector positioning

Liquiditätsquote
7299.14 2021
2019
2020
2021
Q1: 114.11
Med: 230.47
Q3: 497.79
Ausgezeichnet -13 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAVE COOPERATIVE VINIFICA... (7299.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.27x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Med: 0.97x
Q3: 5.28x
Gut +22 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVE COOPERATIVE VINIFICA... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Die Lücke von 71 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 220 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 309 Tage Umsatz.

Operating WCR (2021) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

2 285 788 €

Customer credit (2021) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

75 j

Supplier credit (2021) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

4 j

Inventory turnover (2021) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

220 j

WCR in days of revenue (2021) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

309 j

WCR and payment terms evolution
CAVE COOPERATIVE VINIFICATION

Positioning of CAVE COOPERATIVE VINIFICATION in its sector

Comparison with sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

Valuation estimate

Based on 138 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE COOPERATIVE VINIFICATION is estimated at 383 818 € (range 130 998€ - 634 792€). With an EBITDA of 31 841€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.41x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
138 transactions
130k€ 383k€ 634k€
383 818 € Range: 130 998€ - 634 792€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 841 € × 3.3x
Estimation 106 504 €
35 229€ - 158 909€
Revenue Multiple 30%
2 658 852 € × 0.41x
Estimation 1 101 334 €
377 702€ - 1 849 288€
Net Income Multiple 20%
341 € × 2.4x
Estimation 833 €
365€ - 2 759€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 138 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE COOPERATIVE VINIFICATION

What is the revenue of CAVE COOPERATIVE VINIFICATION ?

The revenue of CAVE COOPERATIVE VINIFICATION in 2021 is 2.7 M€.

Is CAVE COOPERATIVE VINIFICATION profitable?

Yes, CAVE COOPERATIVE VINIFICATION generated a net profit of 341€ in 2021.

Where is the headquarters of CAVE COOPERATIVE VINIFICATION ?

The headquarters of CAVE COOPERATIVE VINIFICATION is located in CLERMONT-L'HERAULT (34800), in the department Herault.

Where to find the tax return of CAVE COOPERATIVE VINIFICATION ?

The tax return of CAVE COOPERATIVE VINIFICATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE COOPERATIVE VINIFICATION operate?

CAVE COOPERATIVE VINIFICATION operates in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (NAF code 01.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.