CASTEL'LOC : revenue, balance sheet and financial ratios

CASTEL'LOC is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in CASTELJALOUX (47700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 343 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - CASTEL'LOC (SIREN 493448435)
Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 342 703 € 487 921 € 337 862 € 301 253 € 257 272 € 254 591 €
Net income 138 € -4 126 € 1 415 € 5 496 € 143 € 16 700 €
EBITDA 28 837 € 32 679 € 33 155 € 33 416 € 35 421 € 34 530 €
Net margin 0.0% -0.8% 0.4% 1.8% 0.1% 6.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt CASTEL'LOC einen Umsatz von 343 k€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.1%. Deutlicher Rückgang von -30% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (38 k€) beträgt die Bruttomarge 305 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 8.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 138 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.

Revenue (2022) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

342 703 €

Gross margin (2022) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

305 037 €

EBITDA (2022) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

28 837 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-10 147 €

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

138 €

EBITDA margin (2022) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

8.4%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 907%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 7.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

906.873%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

7.873%

Cash flow / Revenue (2022) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

7.899%

Repayment capacity (2022) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

7.116

Asset age ratio (2022) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

32.3%

Solvency indicators evolution
CASTEL'LOC

Sector positioning

Verschuldungsgrad
906.87 2022
2020
2021
2022
Q1: -154.65
Med: 0.0
Q3: 22.87
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTEL'LOC (906.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
7.87% 2022
2020
2021
2022
Q1: -45.7%
Med: 31.82%
Q3: 90.57%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTEL'LOC (7.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
7.12 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.55 ans
Q3: 2.29 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTEL'LOC (7.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 209.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

209.994

Interest coverage (2022) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

5.278

Liquidity indicators evolution
CASTEL'LOC

Sector positioning

Liquiditätsquote
209.99 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.44
Med: 53.33
Q3: 212.57
Gut +11 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASTEL'LOC (209.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
5.28x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.37x
Q3: 3.64x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASTEL'LOC (5.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 69 Tage. Der WCR repräsentiert 120 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +576%.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

114 398 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

40 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

13 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

69 j

WCR in days of revenue (2022) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

120 j

WCR and payment terms evolution
CASTEL'LOC

Positioning of CASTEL'LOC in its sector

Comparison with sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 87 141€ to 137 958€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
87k€ 91k€ 137k€
91 317 € Range: 87 141€ - 137 958€
NAF 5 all-time

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CASTEL'LOC

What is the revenue of CASTEL'LOC ?

The revenue of CASTEL'LOC in 2022 is 343 k€.

Is CASTEL'LOC profitable?

Yes, CASTEL'LOC generated a net profit of 138€ in 2022.

Where is the headquarters of CASTEL'LOC ?

The headquarters of CASTEL'LOC is located in CASTELJALOUX (47700), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of CASTEL'LOC ?

The tax return of CASTEL'LOC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASTEL'LOC operate?

CASTEL'LOC operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.