SIREN : 819056961
CASH - WEB ARRAS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in ARRAS (62000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 227 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 227 073 € | 213 007 € | 159 587 € |
| Net income | -27 816 € | -24 351 € | -8 402 € |
| EBITDA | 6 886 € | 7 537 € | -5 608 € |
| Net margin | -12.2% | -11.4% | -5.3% |
Im Jahr 2018 erzielt CASH - WEB ARRAS einen Umsatz von 227 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.3%. Vs 2017: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (118 k€) beträgt die Bruttomarge 109 k€, d.h. eine Rate von 48%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 3.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -28 k€ (-12.2% des Umsatzes).
227 073 €
109 411 €
6 886 €
-396 €
-27 816 €
3.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -114%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -45%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.
-113.841%
-44.979%
2.235%
11.792
70.1%
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CASH - WEB ARRAS (-113.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASH - WEB ARRAS (-45.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH - WEB ARRAS (11.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 58.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
58.216
28.42
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CASH - WEB ARRAS (58.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASH - WEB ARRAS (28.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 39 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 34 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-64 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-208%), Freisetzung von Liquidität.
-40 137 €
5 j
44 j
34 j
-64 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2018, the value of CASH - WEB ARRAS is estimated at 54 307 € (range 20 307€ - 100 473€). With an EBITDA of 6 886€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH - WEB ARRAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CASH - WEB ARRAS in 2018 is 227 k€.
CASH - WEB ARRAS recorded a net loss in 2018.
The headquarters of CASH - WEB ARRAS is located in ARRAS (62000), in the department Pas-de-Calais.
The tax return of CASH - WEB ARRAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH - WEB ARRAS operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.