SIREN : 817914872
CAQ FINANCE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LE BLANC (36300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 112 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 112 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| Net income | 37 700 € | 705 837 € | 26 392 € | 26 175 € | 25 753 € | 25 308 € |
| EBITDA | 41 183 € | 5 742 € | 8 230 € | 8 355 € | 8 102 € | 7 894 € |
| Net margin | 33.7% | 5882.0% | 219.9% | 218.1% | 214.6% | 210.9% |
Im Jahr 2025 erzielt CAQ FINANCE einen Umsatz von 112 k€. Im Zeitraum 2020-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +56.3%. Vs 2024, Wachstum von +833% (12 k€ -> 112 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 112 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 36.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+833%) variiert EBITDA um +617%, was die Marge um 11.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 33.7% des Umsatzes.
112 000 €
112 000 €
41 183 €
41 182 €
37 700 €
36.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 33.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
34.791%
72.898%
33.661%
5.352
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAQ FINANCE (34.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAQ FINANCE (72.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAQ FINANCE (5.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 4062.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
4062.616
0.209
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAQ FINANCE (4062.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAQ FINANCE (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 92 Tage. Lieferantenfrist: 125 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1203 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2025 stieg der WCR um +2952%.
374 385 €
92 j
125 j
0 j
1203 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of CAQ FINANCE is estimated at
64 073 €
(range 27 285€ - 119 044€).
With an EBITDA of 41 183€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAQ FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAQ FINANCE in 2025 is 112 k€.
Yes, CAQ FINANCE generated a net profit of 38 k€ in 2025.
The headquarters of CAQ FINANCE is located in LE BLANC (36300), in the department Indre.
The tax return of CAQ FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAQ FINANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.