SIREN : 502583354
CAPELA.BAT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in SARTROUVILLE (78500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 613 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 612 984 € | 502 730 € | 429 115 € | 811 817 € |
| Net income | 58 059 € | 43 981 € | 9 891 € | -188 432 € |
| EBITDA | 59 050 € | 54 243 € | 14 301 € | -181 941 € |
| Net margin | 9.5% | 8.7% | 2.3% | -23.2% |
En 2017, CAPELA.BAT réalise un chiffre d'affaires de 613 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2014-2017 (TCAM : -8.9%). Vs 2016, progression de +22% (503 k€ -> 613 k€). Après déduction des consommations (251 k€), la marge brute s'établit à 362 k€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 59 k€, représentant 9.6% du CA. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 58 k€, soit 9.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
612 984 €
362 116 €
59 050 €
59 142 €
58 059 €
9.6%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -9%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -54%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 9.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
-8.808%
-54.07%
9.458%
0.121
2.5%
En 2017, le taux d'endettement de CAPELA.BAT (-8.81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
En 2017, le autonomie financière de CAPELA.BAT (-54.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
En 2017, le capacité de remboursement de CAPELA.BAT (0.1 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 66.20. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
66.201
0.0
En 2017, le ratio de liquidité de CAPELA.BAT (66.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
En 2017, le couverture des intérêts de CAPELA.BAT (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 21 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 80 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 31 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-3 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-121%), libérant de la trésorerie.
-5 768 €
21 j
101 j
31 j
-3 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 55 989€ to 212 563€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPELA.BAT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPELA.BAT in 2017 is 613 k€.
Yes, CAPELA.BAT generated a net profit of 58 k€ in 2017.
The headquarters of CAPELA.BAT is located in SARTROUVILLE (78500), in the department Yvelines.
The tax return of CAPELA.BAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPELA.BAT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.