SIREN : 478799273
CAP BO-SE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AGDE (34300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1 498 755 € | 1 341 657 € | 1 558 283 € | N/C | N/C | 3 288 768 € | 3 147 394 € |
| Net income | 111 795 € | -786 137 € | -243 654 € | 60 819 € | 6 941 € | 21 465 € | 24 522 € |
| EBITDA | 91 124 € | 39 331 € | 249 303 € | N/C | N/C | 32 475 € | 78 195 € |
| Net margin | 7.5% | -58.6% | -15.6% | N/C | N/C | 0.7% | 0.8% |
Im Jahr 2023 erzielt CAP BO-SE einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -10.1%). Vs 2022, Wachstum von +12% (1.3 Mio€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (36 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 91 k€, was 6.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 112 k€, d.h. 7.5% des Umsatzes.
1 498 755 €
1 462 884 €
91 124 €
134 740 €
111 795 €
6.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -50%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -641%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-49.897%
-640.928%
5.061%
7.729
18.3%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP BO-SE (-49.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP BO-SE (-640.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP BO-SE (7.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 13.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
13.62
17.354
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP BO-SE (13.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP BO-SE (17.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 138 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 130 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-35 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-309%), Freisetzung von Liquidität.
-143 821 €
8 j
138 j
0 j
-35 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAP BO-SE is estimated at 600 299 € (range 222 480€ - 1 216 885€). With an EBITDA of 91 124€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP BO-SE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP BO-SE in 2023 is 1.5 M€.
Yes, CAP BO-SE generated a net profit of 112 k€ in 2023.
The headquarters of CAP BO-SE is located in AGDE (34300), in the department Herault.
The tax return of CAP BO-SE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP BO-SE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.