CALCAIRES DU BITERROIS : revenue, balance sheet and financial ratios

CALCAIRES DU BITERROIS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in BEZIERS (34500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - CALCAIRES DU BITERROIS (SIREN 514743574)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 6 874 242 € 7 236 949 € 5 560 847 € 5 437 006 € 5 158 820 € 5 528 521 € 4 524 704 € 3 927 611 € 3 422 249 €
Net income -115 929 € -35 197 € 138 732 € 301 663 € -228 703 € -250 242 € -54 234 € -145 106 € -258 621 €
EBITDA 947 734 € 1 137 687 € 1 109 949 € 1 078 511 € 445 248 € 219 363 € 313 332 € 195 912 € 192 758 €
Net margin -1.7% -0.5% 2.5% 5.5% -4.4% -4.5% -1.2% -3.7% -7.6%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt CALCAIRES DU BITERROIS einen Umsatz von 6.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.1%. Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (561 k€) beträgt die Bruttomarge 6.3 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 948 k€, was 13.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -116 k€ (-1.7% des Umsatzes).

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

6 874 242 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

6 312 758 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

947 734 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

184 457 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-115 929 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

13.8%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 119%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

119.262%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

16.376%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

10.137%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

2.714

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

57.7%

Solvency indicators evolution
CALCAIRES DU BITERROIS

Sector positioning

Verschuldungsgrad
119.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Med: 15.09
Q3: 59.35
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALCAIRES DU BITERROIS (119.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
16.38% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Med: 43.34%
Q3: 63.58%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALCAIRES DU BITERROIS (16.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.71 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALCAIRES DU BITERROIS (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 70.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 31.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

70.603

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

31.689

Liquidity indicators evolution
CALCAIRES DU BITERROIS

Sector positioning

Liquiditätsquote
70.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.68
Med: 260.82
Q3: 420.56
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CALCAIRES DU BITERROIS (70.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
31.69x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 1.51x
Q3: 10.02x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CALCAIRES DU BITERROIS (31.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 103 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-66 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-183%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-1 265 548 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

51 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

58 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

103 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-66 j

WCR and payment terms evolution
CALCAIRES DU BITERROIS

Positioning of CALCAIRES DU BITERROIS in its sector

Comparison with sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Valuation estimate

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CALCAIRES DU BITERROIS is estimated at 1 286 336 € (range 447 564€ - 6 807 224€). With an EBITDA of 947 734€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
447k€ 1286k€ 6807k€
1 286 336 € Range: 447 564€ - 6 807 224€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
947 734 € × 1.4x
Estimation 1 341 726 €
306 467€ - 9 302 018€
Revenue Multiple 30%
6 874 242 € × 0.17x
Estimation 1 194 020 €
682 726€ - 2 649 235€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALCAIRES DU BITERROIS

What is the revenue of CALCAIRES DU BITERROIS ?

The revenue of CALCAIRES DU BITERROIS in 2024 is 6.9 M€.

Is CALCAIRES DU BITERROIS profitable?

CALCAIRES DU BITERROIS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CALCAIRES DU BITERROIS ?

The headquarters of CALCAIRES DU BITERROIS is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.

Where to find the tax return of CALCAIRES DU BITERROIS ?

The tax return of CALCAIRES DU BITERROIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALCAIRES DU BITERROIS operate?

CALCAIRES DU BITERROIS operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.