BTP OUTILLAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

BTP OUTILLAGE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in CHINON (37500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 260 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - BTP OUTILLAGE (SIREN 499333094)
Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 259 545 € 289 910 € 258 000 € 261 079 € 274 807 € 279 450 €
Net income -5 960 € -11 868 € 2 801 € 2 859 € 4 832 € 38 677 €
EBITDA -5 607 € -2 707 € 12 887 € 12 753 € 13 585 € 46 746 €
Net margin -2.3% -4.1% 1.1% 1.1% 1.8% 13.8%

Revenue and income statement

Im Jahr 2022 erzielt BTP OUTILLAGE einen Umsatz von 260 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.5%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (211 k€) beträgt die Bruttomarge 49 k€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -6 k€, was -2.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-2.3% des Umsatzes).

Revenue (2022) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

259 545 €

Gross margin (2022) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

48 557 €

EBITDA (2022) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-5 607 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-4 431 €

Net income (2022) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-5 960 €

EBITDA margin (2022) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-2.2%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -2150%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Debt ratio (2022) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

-2149.516%

Financial autonomy (2022) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

-1.645%

Cash flow / Revenue (2022) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-2.165%

Repayment capacity (2022) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-8.69

Asset age ratio (2022) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

43.4%

Solvency indicators evolution
BTP OUTILLAGE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
-2149.52 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.08
Med: 22.33
Q3: 68.44
Ausgezeichnet -51 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von BTP OUTILLAGE (-2149.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1.65% 2022
2020
2021
2022
Q1: 22.65%
Med: 41.5%
Q3: 58.44%
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von BTP OUTILLAGE (-1.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-8.69 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Med: 0.56 ans
Q3: 2.16 ans
Ausgezeichnet -50 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von BTP OUTILLAGE (-8.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 143.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2022) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

143.136

Interest coverage (2022) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-27.287

Liquidity indicators evolution
BTP OUTILLAGE

Sector positioning

Liquiditätsquote
143.14 2022
2020
2021
2022
Q1: 153.17
Med: 216.22
Q3: 306.51
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von BTP OUTILLAGE (143.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-27.29x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Med: 0.86x
Q3: 3.67x
Average -50 pts over 3 years

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von BTP OUTILLAGE (-27.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 113 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 55 Tage. Der WCR repräsentiert 149 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +37%.

Operating WCR (2022) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

107 602 €

Customer credit (2022) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

70 j

Supplier credit (2022) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

113 j

Inventory turnover (2022) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

55 j

WCR in days of revenue (2022) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

149 j

WCR and payment terms evolution
BTP OUTILLAGE

Positioning of BTP OUTILLAGE in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about BTP OUTILLAGE

What is the revenue of BTP OUTILLAGE ?

The revenue of BTP OUTILLAGE in 2022 is 260 k€.

Is BTP OUTILLAGE profitable?

BTP OUTILLAGE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of BTP OUTILLAGE ?

The headquarters of BTP OUTILLAGE is located in CHINON (37500), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of BTP OUTILLAGE ?

The tax return of BTP OUTILLAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BTP OUTILLAGE operate?

BTP OUTILLAGE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.