AUX FILMS D'ALICE : revenue, balance sheet and financial ratios

AUX FILMS D'ALICE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Production de films et de programmes pour la télévision . Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 29 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - AUX FILMS D'ALICE (SIREN 898550132)
Indicator 2024 2023 2022
Revenue 28 638 € 15 671 € 116 941 €
Net income 3 992 € 63 € 13 709 €
EBITDA 6 080 € 1 101 € 17 047 €
Net margin 13.9% 0.4% 11.7%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt AUX FILMS D'ALICE einen Umsatz von 29 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -50.5%). Vs 2023, Wachstum von +83% (16 k€ -> 29 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 29 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 21.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 13.9% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

28 638 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

28 638 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

6 080 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

5 424 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

3 992 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

21.2%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

2.569%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

2.0%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

16.23%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.104

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

18.1%

Solvency indicators evolution
AUX FILMS D'ALICE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
2.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Med: 3.12
Q3: 40.06
Gut +21 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AUX FILMS D'ALICE (2.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
2.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.65%
Med: 27.04%
Q3: 59.73%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AUX FILMS D'ALICE (2.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.1 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.35 ans
Average +32 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AUX FILMS D'ALICE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 487.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

487.716

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

11.957

Liquidity indicators evolution
AUX FILMS D'ALICE

Sector positioning

Liquiditätsquote
487.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.74
Med: 205.42
Q3: 432.49
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AUX FILMS D'ALICE (487.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
11.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 0.38x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AUX FILMS D'ALICE (12.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 196 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +81%.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

15 611 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

8 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

11 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

196 j

WCR and payment terms evolution
AUX FILMS D'ALICE

Positioning of AUX FILMS D'ALICE in its sector

Comparison with sector Production de films et de programmes pour la télévision

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 1 962€ to 20 943€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1k€ 6k€ 20k€
6 232 € Range: 1 962€ - 20 943€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUX FILMS D'ALICE

What is the revenue of AUX FILMS D'ALICE ?

The revenue of AUX FILMS D'ALICE in 2024 is 29 k€.

Is AUX FILMS D'ALICE profitable?

Yes, AUX FILMS D'ALICE generated a net profit of 4 k€ in 2024.

Where is the headquarters of AUX FILMS D'ALICE ?

The headquarters of AUX FILMS D'ALICE is located in PARIS (75018), in the department Paris.

Where to find the tax return of AUX FILMS D'ALICE ?

The tax return of AUX FILMS D'ALICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUX FILMS D'ALICE operate?

AUX FILMS D'ALICE operates in the sector Production de films et de programmes pour la télévision (NAF code 59.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.