ARRI INVEST : revenue, balance sheet and financial ratios

ARRI INVEST is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ANGLET (64600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ARRI INVEST (SIREN 838871903)
Indicator 2020 2019
Revenue 120 289 € 120 364 €
Net income 12 645 € 197 454 €
EBITDA -25 831 € -26 903 €
Net margin 10.5% 164.0%

Revenue and income statement

Im Jahr 2020 erzielt ARRI INVEST einen Umsatz von 120 k€. Leichter Rückgang von -0% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 120 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -26 k€, was -21.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 10.5% des Umsatzes.

Revenue (2020) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

120 289 €

Gross margin (2020) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

120 289 €

EBITDA (2020) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-25 831 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-23 380 €

Net income (2020) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

12 645 €

EBITDA margin (2020) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-21.5%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 8.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Debt ratio (2020) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

32.748%

Financial autonomy (2020) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

74.766%

Cash flow / Revenue (2020) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

8.473%

Repayment capacity (2020) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

19.477

Asset age ratio (2020) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

95.5%

Solvency indicators evolution
ARRI INVEST

Sector positioning

Verschuldungsgrad
32.75 2020
2019
2020
Q1: 0.02
Med: 16.74
Q3: 134.49
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ARRI INVEST (32.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
74.77% 2020
2019
2020
Q1: 13.82%
Med: 53.12%
Q3: 87.84%
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARRI INVEST (74.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
19.48 ans 2020
2019
2020
Q1: -0.32 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 3.83 ans
Average +16 pts over 2 years

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARRI INVEST (19.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 2699.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2020) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

2699.292

Interest coverage (2020) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-9.369

Liquidity indicators evolution
ARRI INVEST

Sector positioning

Liquiditätsquote
2699.29 2020
2019
2020
Q1: 100.3
Med: 355.46
Q3: 2017.69
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ARRI INVEST (2699.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-9.37x 2020
2019
2020
Q1: -45.7x
Med: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ARRI INVEST (-9.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 5 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 82 Tage Umsatz.

Operating WCR (2020) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

27 545 €

Customer credit (2020) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

4 j

Supplier credit (2020) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

5 j

Inventory turnover (2020) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2020) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

82 j

WCR and payment terms evolution
ARRI INVEST

Positioning of ARRI INVEST in its sector

Comparison with sector Gestion de fonds

Valuation estimate

Based on 54 transactions of similar company sales in 2020, the value of ARRI INVEST is estimated at 85 537 € (range 39 451€ - 130 294€). The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
54 tx
39k€ 85k€ 130k€
85 537 € Range: 39 451€ - 130 294€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
120 289 € × 0.66x
Estimation 78 955 €
41 092€ - 100 307€
Net Income Multiple 20%
12 645 € × 7.5x
Estimation 95 411 €
36 992€ - 175 275€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARRI INVEST

What is the revenue of ARRI INVEST ?

The revenue of ARRI INVEST in 2020 is 120 k€.

Is ARRI INVEST profitable?

Yes, ARRI INVEST generated a net profit of 13 k€ in 2020.

Where is the headquarters of ARRI INVEST ?

The headquarters of ARRI INVEST is located in ANGLET (64600), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of ARRI INVEST ?

The tax return of ARRI INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARRI INVEST operate?

ARRI INVEST operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.