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ARIEGE N.C. MENUISERIES : revenue, balance sheet and financial ratios

ARIEGE N.C. MENUISERIES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in BEZAC (09100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 333 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ARIEGE N.C. MENUISERIES (SIREN 509275905)
Indicator 2020
Revenue 333 004 €
Net income 4 704 €
EBITDA 13 572 €
Net margin 1.4%

Revenue and income statement

Im Jahr 2020 erzielt ARIEGE N.C. MENUISERIES einen Umsatz von 333 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (182 k€) beträgt die Bruttomarge 151 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.

Revenue (2020) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

333 004 €

Gross margin (2020) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

151 461 €

EBITDA (2020) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

13 572 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

8 634 €

Net income (2020) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

4 704 €

EBITDA margin (2020) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

4.1%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.

Debt ratio (2020) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

39.483%

Financial autonomy (2020) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

13.131%

Cash flow / Revenue (2020) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

3.421%

Repayment capacity (2020) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

2.225

Asset age ratio (2020) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

53.3%

Solvency indicators evolution
ARIEGE N.C. MENUISERIES

Sector positioning

Verschuldungsgrad
39.48 2020
2020
Q1: 5.2
Med: 34.22
Q3: 103.22
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ARIEGE N.C. MENUISERIES (39.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
13.13% 2020
2020
Q1: 15.27%
Med: 32.99%
Q3: 51.86%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARIEGE N.C. MENUISERIES (13.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.23 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Med: 0.37 ans
Q3: 2.44 ans
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARIEGE N.C. MENUISERIES (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 119.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2020) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

119.604

Interest coverage (2020) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

11.524

Liquidity indicators evolution
ARIEGE N.C. MENUISERIES

Sector positioning

Liquiditätsquote
119.6 2020
2020
Q1: 146.0
Med: 206.33
Q3: 298.65
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ARIEGE N.C. MENUISERIES (119.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
11.52x 2020
2020
Q1: 0.0x
Med: 0.21x
Q3: 2.34x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ARIEGE N.C. MENUISERIES (11.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Das Unternehmen muss 24 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-40 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operating WCR (2020) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-36 727 €

Customer credit (2020) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

43 j

Supplier credit (2020) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

19 j

Inventory turnover (2020) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

12 j

WCR in days of revenue (2020) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-40 j

WCR and payment terms evolution
ARIEGE N.C. MENUISERIES

Positioning of ARIEGE N.C. MENUISERIES in its sector

Comparison with sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 24 573€ to 71 324€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
24k€ 43k€ 71k€
43 309 € Range: 24 573€ - 71 324€
NAF 5 année 2020
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare ARIEGE N.C. MENUISERIES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about ARIEGE N.C. MENUISERIES

What is the revenue of ARIEGE N.C. MENUISERIES ?

The revenue of ARIEGE N.C. MENUISERIES in 2020 is 333 k€.

Is ARIEGE N.C. MENUISERIES profitable?

Yes, ARIEGE N.C. MENUISERIES generated a net profit of 5 k€ in 2020.

Where is the headquarters of ARIEGE N.C. MENUISERIES ?

The headquarters of ARIEGE N.C. MENUISERIES is located in BEZAC (09100), in the department Ariege.

Where to find the tax return of ARIEGE N.C. MENUISERIES ?

The tax return of ARIEGE N.C. MENUISERIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARIEGE N.C. MENUISERIES operate?

ARIEGE N.C. MENUISERIES operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.