ANNAH : revenue, balance sheet and financial ratios

ANNAH is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ANNAH (SIREN 804524346)
Indicator 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 17 644 € 275 996 € 463 448 € 398 056 € 555 641 € 202 280 € 57 518 €
Net income 21 808 € 45 832 € 1 666 € 3 593 € 11 629 € -20 767 € -48 743 €
EBITDA 1 051 € -114 987 € 3 534 € 3 233 € 20 228 € -19 671 € -47 871 €
Net margin 123.6% 16.6% 0.4% 0.9% 2.1% -10.3% -84.7%

Revenue and income statement

Im Jahr 2021 erzielt ANNAH einen Umsatz von 18 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2021 zurück (CAGR: -17.9%). Deutlicher Rückgang von -94% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (12 k€) beträgt die Bruttomarge 5 k€, d.h. eine Rate von 30%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +47.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 123.6% des Umsatzes.

Revenue (2021) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

17 644 €

Gross margin (2021) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

5 250 €

EBITDA (2021) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

1 051 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

16 947 €

Net income (2021) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

21 808 €

EBITDA margin (2021) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

3.0%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 288%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 123.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2021) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

288.009%

Financial autonomy (2021) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

65.938%

Cash flow / Revenue (2021) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

123.6%

Repayment capacity (2021) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

3.224

Solvency indicators evolution
ANNAH

Sector positioning

Verschuldungsgrad
288.01 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Med: 24.87
Q3: 112.9
Beobachten +51 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ANNAH (288.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
65.94% 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.24%
Med: 30.94%
Q3: 55.26%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ANNAH (65.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
3.22 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 2.2 ans
Average +24 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ANNAH (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 782.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 68.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2021) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

782.863

Interest coverage (2021) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

68.126

Liquidity indicators evolution
ANNAH

Sector positioning

Liquiditätsquote
782.86 2021
2019
2020
2021
Q1: 103.48
Med: 179.45
Q3: 303.25
Ausgezeichnet +56 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ANNAH (782.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
68.13x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.79x
Ausgezeichnet +50 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ANNAH (68.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 475 Tage. Lieferantenfrist: 151 Tage. Die Lücke von 324 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 285 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1779 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +175%.

Operating WCR (2021) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

87 178 €

Customer credit (2021) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

475 j

Supplier credit (2021) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

151 j

Inventory turnover (2021) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

285 j

WCR in days of revenue (2021) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

1779 j

WCR and payment terms evolution
ANNAH

Positioning of ANNAH in its sector

Comparison with sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 8 784€ to 53 964€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
8k€ 28k€ 53k€
28 357 € Range: 8 784€ - 53 964€
NAF 5 année 2021

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare ANNAH with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about ANNAH

What is the revenue of ANNAH ?

The revenue of ANNAH in 2021 is 18 k€.

Is ANNAH profitable?

Yes, ANNAH generated a net profit of 22 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ANNAH ?

The headquarters of ANNAH is located in PARIS (75013), in the department Paris.

Where to find the tax return of ANNAH ?

The tax return of ANNAH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ANNAH operate?

ANNAH operates in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (NAF code 47.75Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.