ALTERCLEAN : revenue, balance sheet and financial ratios

ALTERCLEAN is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in BONNEVAL (28800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 307 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ALTERCLEAN (SIREN 753055490)
Indicator 2021 2020 2019 2018 2016
Revenue 307 189 € 446 734 € 508 874 € 359 772 € 312 493 €
Net income 40 695 € 84 043 € 125 243 € 72 965 € 32 290 €
EBITDA 72 020 € 130 254 € 189 235 € 113 591 € 50 383 €
Net margin 13.2% 18.8% 24.6% 20.3% 10.3%

Revenue and income statement

Im Jahr 2021 erzielt ALTERCLEAN einen Umsatz von 307 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.3%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 288 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 72 k€, was 23.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-31%) variiert EBITDA um -45%, was die Marge um 5.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 13.2% des Umsatzes.

Revenue (2021) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

307 189 €

Gross margin (2021) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

288 055 €

EBITDA (2021) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

72 020 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

56 488 €

Net income (2021) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

40 695 €

EBITDA margin (2021) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

23.4%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Debt ratio (2021) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

41.581%

Financial autonomy (2021) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

23.444%

Cash flow / Revenue (2021) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

17.973%

Repayment capacity (2021) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

0.185

Asset age ratio (2021) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

38.8%

Solvency indicators evolution
ALTERCLEAN

Sector positioning

Verschuldungsgrad
41.58 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.1
Med: 15.16
Q3: 64.4
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALTERCLEAN (41.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
23.44% 2021
2019
2020
2021
Q1: 23.33%
Med: 42.82%
Q3: 61.04%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALTERCLEAN (23.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.18 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Med: 0.09 ans
Q3: 1.85 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALTERCLEAN (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 202.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2021) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

202.728

Interest coverage (2021) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

9.664

Liquidity indicators evolution
ALTERCLEAN

Sector positioning

Liquiditätsquote
202.73 2021
2019
2020
2021
Q1: 167.91
Med: 234.49
Q3: 357.22
Average -10 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALTERCLEAN (202.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
9.66x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Med: 0.43x
Q3: 3.12x
Ausgezeichnet +24 pts over 3 years

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALTERCLEAN (9.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Das Unternehmen muss 30 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +154%.

Operating WCR (2021) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

29 979 €

Customer credit (2021) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

50 j

Supplier credit (2021) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

20 j

Inventory turnover (2021) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

0 j

WCR in days of revenue (2021) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

35 j

WCR and payment terms evolution
ALTERCLEAN

Positioning of ALTERCLEAN in its sector

Comparison with sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 19 717€ to 141 154€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
19k€ 65k€ 141k€
65 917 € Range: 19 717€ - 141 154€
NAF 5 année 2021

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALTERCLEAN

What is the revenue of ALTERCLEAN ?

The revenue of ALTERCLEAN in 2021 is 307 k€.

Is ALTERCLEAN profitable?

Yes, ALTERCLEAN generated a net profit of 41 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ALTERCLEAN ?

The headquarters of ALTERCLEAN is located in BONNEVAL (28800), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of ALTERCLEAN ?

The tax return of ALTERCLEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALTERCLEAN operate?

ALTERCLEAN operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.