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ALPILLES GENIE CLIMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPILLES GENIE CLIMATIQUE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in MIRAMAS (13140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 134 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - ALPILLES GENIE CLIMATIQUE (SIREN 891321895)
Indicator 2024
Revenue 134 386 €
Net income -21 854 €
EBITDA -21 870 €
Net margin -16.3%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt ALPILLES GENIE CLIMATIQUE einen Umsatz von 134 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (64 k€) beträgt die Bruttomarge 70 k€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -22 k€, was -16.3% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -22 k€ (-16.3% des Umsatzes).

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

134 386 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

70 464 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

-21 870 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-21 068 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

-21 854 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

-15.2%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 734%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

734.396%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

39.591%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

-11.873%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

-1.155

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

67.7%

Solvency indicators evolution
ALPILLES GENIE CLIMATIQUE

Sector positioning

Verschuldungsgrad
734.4 2024
2024
Q1: 0.99
Med: 13.23
Q3: 41.2
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALPILLES GENIE CLIMATIQUE (734.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
39.59% 2024
2024
Q1: 17.5%
Med: 38.73%
Q3: 57.7%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALPILLES GENIE CLIMATIQUE (39.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.16 ans 2024
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ALPILLES GENIE CLIMATIQUE (-1.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 103.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

103.753

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

-4.765

Liquidity indicators evolution
ALPILLES GENIE CLIMATIQUE

Sector positioning

Liquiditätsquote
103.75 2024
2024
Q1: 154.33
Med: 215.1
Q3: 312.74
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ALPILLES GENIE CLIMATIQUE (103.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-4.76x 2024
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.09x
Q3: 2.3x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ALPILLES GENIE CLIMATIQUE (-4.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-23 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-8 763 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

10 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

16 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

11 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-23 j

WCR and payment terms evolution
ALPILLES GENIE CLIMATIQUE

Positioning of ALPILLES GENIE CLIMATIQUE in its sector

Comparison with sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Valuation estimate

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 15 397€ to 23 684€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
15k€ 21k€ 23k€
21 395 € Range: 15 397€ - 23 684€
NAF 5 année 2024
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALPILLES GENIE CLIMATIQUE

What is the revenue of ALPILLES GENIE CLIMATIQUE ?

The revenue of ALPILLES GENIE CLIMATIQUE in 2024 is 134 k€.

Is ALPILLES GENIE CLIMATIQUE profitable?

ALPILLES GENIE CLIMATIQUE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ALPILLES GENIE CLIMATIQUE ?

The headquarters of ALPILLES GENIE CLIMATIQUE is located in MIRAMAS (13140), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of ALPILLES GENIE CLIMATIQUE ?

The tax return of ALPILLES GENIE CLIMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPILLES GENIE CLIMATIQUE operate?

ALPILLES GENIE CLIMATIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.