SIREN : 841962517
ZTPS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in POUCHARRAMET (31370), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 83 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Umsatz | 82 577 € |
| Nettoergebnis | 25 616 € |
| EBITDA | 40 333 € |
| Nettomarge | 31.0% |
Im Jahr 2019 erzielt ZTPS einen Umsatz von 83 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (14 k€) beträgt die Bruttomarge 68 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 48.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 31.0% des Umsatzes.
82 577 €
68 113 €
40 333 €
30 370 €
25 616 €
48.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 137%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 43.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
137.023%
47.227%
43.088%
1.287
84.8%
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ZTPS (137.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ZTPS (47.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ZTPS (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 210.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.
210.158
1.294
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ZTPS (210.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ZTPS (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 119 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Die Lücke von 53 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 58 Tage Umsatz.
13 206 €
119 j
66 j
0 j
58 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 16 511€ to 159 809€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ZTPS with other companies in the same sector:
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The revenue of ZTPS in 2019 is 83 k€.
Yes, ZTPS generated a net profit of 26 k€ in 2019.
The headquarters of ZTPS is located in POUCHARRAMET (31370), in the department Haute-Garonne.
The tax return of ZTPS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ZTPS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.