SIREN : 790031546
ZEPHIRE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux. Based in TOULON (83200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 33.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 33 559 225 € | 39 297 081 € | 30 285 866 € | 23 227 460 € | 23 955 398 € | 24 138 364 € | 25 616 491 € | 24 988 375 € | 23 649 057 € |
| Nettoergebnis | 463 901 € | 3 319 211 € | -11 367 537 € | -8 566 229 € | -1 966 481 € | -3 081 316 € | 145 013 € | -375 027 € | -1 540 460 € |
| EBITDA | 5 864 745 € | 10 463 350 € | -744 786 € | 4 806 271 € | 5 564 563 € | 3 882 312 € | 7 873 362 € | 6 834 193 € | 5 978 953 € |
| Nettomarge | 1.4% | 8.4% | -37.5% | -36.9% | -8.2% | -12.8% | 0.6% | -1.5% | -6.5% |
Im Jahr 2024 erzielt ZEPHIRE einen Umsatz von 33.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 30.0 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5.9 Mio€, was 17.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -44%, was die Marge um 9.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 464 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
33 559 225 €
30 011 505 €
5 864 745 €
3 915 469 €
463 901 €
17.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 203%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
203.07%
29.531%
-8.24%
-24.907
91.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ZEPHIRE (203.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ZEPHIRE (29.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ZEPHIRE (-24.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 144.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 58.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
144.147
58.733
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ZEPHIRE (144.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ZEPHIRE (58.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 118 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 132 Tage Umsatz.
12 278 985 €
80 j
118 j
23 j
132 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 2 267 437€ to 14 590 684€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ZEPHIRE with other companies in the same sector:
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The revenue of ZEPHIRE in 2024 is 33.6 M€.
Yes, ZEPHIRE generated a net profit of 464 k€ in 2024.
The headquarters of ZEPHIRE is located in TOULON (83200), in the department Var.
The tax return of ZEPHIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ZEPHIRE operates in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux (NAF code 38.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.