Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2011-04-01 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: BIGUGLIA (20620), None
YF TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
YF TERRASSEMENT is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in BIGUGLIA (20620),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 82 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt YF TERRASSEMENT einen Umsatz von 82 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2024 zurück (CAGR: -11.9%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (151 €) beträgt die Bruttomarge 82 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +26.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -9 k€ (-11.0% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
82 268 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
82 117 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
5 407 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
288 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
14.736%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
13.074
135.333
168.035
0.0
7.093
11.47
14.736
Finanzielle Autonomie
7.111
17.305
16.201
0.0
4.051
5.596
7.086
Rückzahlungsfähigkeit
0.055
-0.103
0.0
0.0
0.058
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
16.991%
-22.481%
5.32%
2.672%
25.534%
8.827%
-4.793%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
14.742024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von YF TERRASSEMENT (14.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
7.09%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von YF TERRASSEMENT (7.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von YF TERRASSEMENT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 192.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
192.346
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen YF TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
226.635
89.621
32.23
50.195
201.008
178.661
192.346
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
192.352024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von YF TERRASSEMENT (192.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von YF TERRASSEMENT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 116 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 85 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
The headquarters of YF TERRASSEMENT is located in BIGUGLIA (20620).
Where to find the tax return of YF TERRASSEMENT ?
The tax return of YF TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does YF TERRASSEMENT operate?
YF TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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