YAROK CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

YAROK CAPITAL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - YAROK CAPITAL (SIREN 833975683)
Kennzahl 2024 2023 2018
Umsatz N/C 1 380 146 € 21 545 €
Nettoergebnis 0 € 419 807 € -4 844 €
EBITDA N/C 555 593 € -4 840 €
Nettomarge N/C 30.4% -22.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet YAROK CAPITAL einen Nettoverlust von 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 255.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

255.853

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
YAROK CAPITAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
255.85 2024
2018
2023
2024
Q1: 138.89
Méd: 313.79
Q3: 966.61
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von YAROK CAPITAL (255.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.12x 2023
2018
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.24x
Gut +37 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von YAROK CAPITAL (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
YAROK CAPITAL

Positionnement de YAROK CAPITAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Frequently asked questions about YAROK CAPITAL

What is the revenue of YAROK CAPITAL ?

The revenue of YAROK CAPITAL in 2023 is 1.4 M€.

Is YAROK CAPITAL profitable?

Yes, YAROK CAPITAL generated a net profit of 420 k€ in 2023.

Where is the headquarters of YAROK CAPITAL ?

The headquarters of YAROK CAPITAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of YAROK CAPITAL ?

The tax return of YAROK CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does YAROK CAPITAL operate?

YAROK CAPITAL operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.