SIREN : 410065239
WORKRATE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités de sécurité privée . Based in VERSAILLES (78000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 25.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 25 403 199 € | 25 761 583 € | 2 432 874 € | 2 429 219 € | 1 183 018 € | 1 280 241 € | 1 159 730 € | 970 824 € | 882 349 € | 700 242 € |
| Nettoergebnis | 642 817 € | 2 136 946 € | 20 637 € | 680 459 € | 804 463 € | 634 793 € | 129 188 € | 146 274 € | 86 423 € | 28 662 € |
| EBITDA | -181 996 € | 349 757 € | 144 400 € | 176 049 € | 279 323 € | 113 841 € | 176 612 € | 182 125 € | 156 482 € | 73 540 € |
| Nettomarge | 2.5% | 8.3% | 0.8% | 28.0% | 68.0% | 49.6% | 11.1% | 15.1% | 9.8% | 4.1% |
Im Jahr 2024 erzielt WORKRATE einen Umsatz von 25.4 Mio€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +49.0%. Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 25.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -182 k€, was -0.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -152%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 643 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
25 403 199 €
25 403 199 €
-181 996 €
423 754 €
642 817 €
-0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
6.714%
26.21%
-0.001%
-534.417
30.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von WORKRATE (6.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von WORKRATE (26.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von WORKRATE (-534.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 114.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
114.545
-39.613
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von WORKRATE (114.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von WORKRATE (-39.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 164 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 158 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 11 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-21%), Freisetzung von Liquidität.
769 717 €
6 j
164 j
0 j
11 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 1 503 984€ to 8 752 734€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare WORKRATE with other companies in the same sector:
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The revenue of WORKRATE in 2024 is 25.4 M€.
Yes, WORKRATE generated a net profit of 643 k€ in 2024.
The headquarters of WORKRATE is located in VERSAILLES (78000), in the department Yvelines.
The tax return of WORKRATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
WORKRATE operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.