SIREN : 880740196
WORKNEST is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 211 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 210 983 € | 271 458 € | 102 543 € |
| Nettoergebnis | -14 976 € | 2 175 € | -16 352 € |
| EBITDA | -1 217 € | 4 799 € | -1 296 € |
| Nettomarge | -7.1% | 0.8% | -15.9% |
Im Jahr 2023 erzielt WORKNEST einen Umsatz von 211 k€. Im Zeitraum 2021-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +43.4%. Deutlicher Rückgang von -22% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (84 k€) beträgt die Bruttomarge 127 k€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1 k€, was -0.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -125%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -15 k€ (-7.1% des Umsatzes).
210 983 €
127 263 €
-1 217 €
-9 682 €
-14 976 €
-0.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
59.097%
3.122%
-3.087%
-1.043
75.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von WORKNEST (59.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von WORKNEST (3.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von WORKNEST (-1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 5.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
5.751
-23.665
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von WORKNEST (5.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von WORKNEST (-23.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-333 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-73%), Freisetzung von Liquidität.
-195 142 €
0 j
19 j
7 j
-333 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of WORKNEST is estimated at 138 596 € (range 81 465€ - 196 694€). The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare WORKNEST with other companies in the same sector:
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The revenue of WORKNEST in 2023 is 211 k€.
WORKNEST recorded a net loss in 2023.
The headquarters of WORKNEST is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of WORKNEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
WORKNEST operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.